Nomura India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
374,08 EUR 22/09/2022
Ações Índia Categoria
11,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2011
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/08/2022) 38,640 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,49 %
Tesouraria 4,94 %
Setores Peso
Financeiras 29,37 %
Bens de consumo 21,76 %
Tecnológicas 15,54 %
Industriais e serviços diversos 9,73 %
Serviços públicos 9,55 %
Imobiliário 5,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,57 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
País Peso
Índia 96,54 %
Estados Unidos 4,89 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,54 %
USD - Dólar americano 4,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,87 %
Reliance Industries 9,55 %
Infosys 7,75 %
Macrotech Development Ltd 5,32 %
Housing Development Finance Corp 4,84 %
Hdfc Bank Limited 4,54 %
Axis Bank 3,41 %
AU Small Finance Bank Ltd 3,26 %
Mphasis Limited 3,15 %
FSN E-Commerce Ventures Ltd 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 16,81 % 23,52 %
Rentabilidade a 6 meses 5,16 % 12,16 %
Rentabilidade a 1 ano 7,76 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,40 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,04 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,36 % 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,13 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 11,32