Nomura India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
351,35 EUR 22/10/2021
Ações Índia Categoria
13,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 37,250 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Financeiras 29,85 %
Tecnológicas 22,30 %
Bens de consumo 17,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,55 %
Serviços públicos 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
País Peso
Índia 94,38 %
Estados Unidos 7,52 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,18 %
USD - Dólar americano 7,52 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 7,95 %
Reliance Industries 7,65 %
Infosys 7,43 %
Hdfc Bank Limited 4,59 %
Ultratech Cement Ltd 4,20 %
Mphasis Limited 4,01 %
Tata Steel 3,68 %
Gland Phama Ltd 3,64 %
Housing Development Finance Corp 3,59 %
Hcl Technologies 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 11,12 % 13,14 %
Rentabilidade a 6 meses 34,88 % 31,28 %
Rentabilidade a 1 ano 58,71 % 57,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,98 % 21,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,12 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,71 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 14,33
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