Nomura Global Sustainable High Yield Bond A EUR

IE00BK0SCT66
171,81 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK0SCT66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/04/2014
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,480 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,68 %
Tesouraria 3,74 %
Ações 1,89 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,09 %
Industriais e serviços diversos 13,12 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Viagens e lazer 7,34 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Automóvel 5,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,04 %
EUR - Euro 22,05 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Leeward Energy 2,32 %
Ford Motor Credit 2,01 %
Clearway Energy 1,98 %
Hannon Armstrong 1,90 %
National Energy Production 1,53 %
Atlantica 1,50 %
Sunnova Energy 1,50 %
Pattern Energy Group 1,50 %
Terraform Power 1,50 %
Carnival 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,01 % 1,58 %
Rentabilidade a 1 ano 9,03 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,05 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,07 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 4,50