Nomura Global Sustainable Eq A EUR

IE00BJ1GXP52
135,50 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJ1GXP52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,08 %
Saúde e farmacêuticas 28,01 %
Financeiras 12,19 %
Industriais e serviços diversos 11,83 %
Serviços públicos 7,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Bens de consumo 3,71 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
País Peso
Estados Unidos 49,58 %
Reino Unido 10,89 %
Irlanda 6,08 %
França 4,87 %
Dinamarca 4,26 %
Alemanha 3,98 %
Hong Kong 2,88 %
Holanda 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,55 %
EUR - Euro 12,76 %
GBP - Libra esterlina 9,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,88 %
CHF - Franco suíço 2,21 %
JPY - Iene japonês 2,21 %
INR - Rupia indiana 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 3,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,77 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,68 %
MASTERCARD INC ORD 3,53 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,20 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,15 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,35 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -9,46 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,09 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -