Nomura Global Multi-Theme Equity A USD

IE00BJCW9983
113,87 USD 03/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJCW9983
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,170 milhões EUR
Sociedade gestora Bridges Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,16 %
Tesouraria 7,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,51 %
Saúde e farmacêuticas 22,92 %
Industriais e serviços diversos 13,23 %
Bens de consumo 13,21 %
Financeiras 10,91 %
Serviços públicos 8,38 %
País Peso
Estados Unidos 87,79 %
França 5,66 %
Reino Unido 1,83 %
Japão 1,64 %
Irlanda 1,50 %
Itália 1,40 %
Holanda 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,29 %
EUR - Euro 8,11 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,71 %
MICROSOFT CORP ORD 3,53 %
CME GROUP INC ORD 3,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,06 %
MASTERCARD INC ORD 2,90 %
MERCK & CO INC ORD 2,89 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,66 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 2,57 %
ORACLE CORP ORD 2,50 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -2,61 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -