Nomura Global Multi-Theme Equity A USD

IE00BJCW9983
99,18 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJCW9983
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,01 %
Tesouraria 5,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,80 %
Saúde e farmacêuticas 21,66 %
Serviços públicos 11,95 %
Industriais e serviços diversos 10,66 %
Financeiras 9,00 %
Bens de consumo 8,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 84,66 %
França 4,07 %
Reino Unido 2,64 %
Japão 2,47 %
Holanda 1,89 %
Alemanha 1,75 %
Itália 1,10 %
Suíça 0,95 %
Austrália 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,76 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Iene japonês 2,47 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
INTUIT INC ORD 4,28 %
MICROSOFT CORP ORD 4,08 %
USD CASH 3,70 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,54 %
AMAZON.COM INC ORD 3,53 %
SERVICENOW INC ORD 3,17 %
CME GROUP INC ORD 3,16 %
ADOBE INC ORD 2,79 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,77 %
MASTERCARD INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,56 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -12,77 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -