Nomura Global Multi-Theme Equity A USD

IE00BJCW9983
108,49 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJCW9983
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,870 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,76 %
Tesouraria 8,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,37 %
Saúde e farmacêuticas 17,08 %
Bens de consumo 12,70 %
Industriais e serviços diversos 12,21 %
Financeiras 10,71 %
Serviços públicos 9,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 84,05 %
França 4,09 %
Holanda 3,07 %
Japão 2,73 %
Reino Unido 2,45 %
Alemanha 1,62 %
Itália 1,02 %
Suíça 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,50 %
EUR - Euro 9,80 %
JPY - Iene japonês 2,73 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
CHF - Franco suíço 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,22 %
AMAZON.COM INC ORD 3,73 %
CME GROUP INC ORD 3,28 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
NVIDIA CORP ORD 3,11 %
ASML HOLDING NV ORD 3,07 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,06 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,81 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,80 %
ADOBE INC ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,67 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -21,75 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -