Nomura Global Multi-Theme Equity A USD

IE00BJCW9983
140,44 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJCW9983
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,66 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,64 %
Industriais e serviços diversos 18,88 %
Bens de consumo 14,04 %
Saúde e farmacêuticas 13,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
Financeiras 0,81 %
Serviços públicos 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 77,58 %
Holanda 7,72 %
Japão 4,32 %
França 3,27 %
Suíça 1,90 %
Alemanha 1,81 %
México 1,32 %
Israel 1,28 %
Itália 0,99 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,39 %
EUR - Euro 9,58 %
JPY - Iene japonês 4,32 %
CHF - Franco suíço 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,21 %
ADOBE INC ORD 5,13 %
AMAZON.COM INC ORD 4,81 %
USD CASH 4,79 %
INTUIT INC ORD 4,77 %
NVIDIA CORP ORD 3,68 %
ASML HOLDING NV ORD 3,65 %
FACEBOOK INC ORD 3,21 %
FIVE BELOW INC ORD 2,30 %
ELASTIC NV ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 7,54 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 18,20 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv