Nomura Global High Yield Bond A EUR

IE00BK0SCT66
169,76 EUR 18/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK0SCT66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/04/2014
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,30 %
Tesouraria 4,52 %
Ações 2,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 16,32 %
Serviços públicos 10,97 %
Viagens e lazer 10,92 %
Financeiras 7,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,95 %
Distribuição 5,98 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,22 %
EUR - Euro 22,69 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ford Motor Credit 1,76 %
Occidental Petroleum 1,64 %
Carnival 1,49 %
Freeport-Mcmoran 1,23 %
Bausch Health 1,06 %
Softbank 0,97 %
Altice France 0,91 %
Icahn Enterprises 0,89 %
Service Properties Trust 0,86 %
Royal Caribbean Cruises 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -
refinitiv