Nomura Global Dynamic Bond A USD

IE00BTL1FJ89
95,92 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BTL1FJ89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,03 %
Tesouraria 3,33 %
Ações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 41,55 %
Reino Unido 10,63 %
Espanha 6,25 %
Japão 5,03 %
Itália 4,30 %
África do Sul 4,23 %
Alemanha 3,93 %
Portugal 3,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,86 %
EUR - Euro 26,23 %
GBP - Libra esterlina 6,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,23 %
JPY - Iene japonês 2,74 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury 2.875% 05/15/32 9,02 %
US Treasury 2.375% 03/31/29 7,88 %
US Treasury 2.875% 05/15/52 5,62 %
US Treasury 3.25% 05/15/42 5,16 %
US Treasury 2.75% 04/30/27 3,23 %
UK 1.25% 07/31/51 2,65 %
US Treasury 2.75% 05/15/25 2,41 %
Republic of S 9% 01/40 1,93 %
Republic 8.875% 02/28/35 1,83 %
Obrigacoes 1% 04/12/52 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -