Nomura Global Dynamic Bond A USD

IE00BTL1FJ89
115,51 USD 22/10/2021
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BTL1FJ89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2019
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 70,130 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,81 %
Ações 1,64 %
Tesouraria 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 42,19 %
Reino Unido 7,72 %
Espanha 6,10 %
Japão 4,65 %
Rússia 4,07 %
África do Sul 3,73 %
Itália 3,60 %
Alemanha 3,31 %
França 3,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,92 %
EUR - Euro 20,33 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,32 %
RUB - Rublo russo 4,12 %
JPY - Iene japonês 2,58 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Nts 0.125% 7/31/22 14,64 %
US Treasury 0.125% 04/30/23 7,70 %
US T Bill ZCP 09/14/21 4,40 %
US Treasury Bill ZCP 10/19/21 4,40 %
US Treasury Bill ZCP 10/21 3,30 %
US T Bill ZCP 09/07/21 3,30 %
US Treasury BDS 1.75% 8/51 2,26 %
Virgin Money Perp GBP 1,44 %
Republic of S 9% 01/40 1,17 %
Banco Santander Perp EUR 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 4,59 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 7,88 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv