Nomura Global Dynamic Bond A USD

IE00BTL1FJ89
102,20 USD 01/02/2023
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BTL1FJ89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2019
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Bridges Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,05 %
Tesouraria 4,93 %
Ações 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 40,39 %
Reino Unido 11,04 %
Espanha 7,00 %
Itália 5,12 %
África do Sul 4,42 %
França 4,40 %
Alemanha 4,19 %
Japão 3,49 %
Suíça 3,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,40 %
EUR - Euro 32,12 %
GBP - Libra esterlina 7,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,47 %
JPY - Iene japonês 2,41 %
MXN - Peso mexicano 1,44 %
BRL - Real brasileiro 0,81 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 27,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 7,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 6,31 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 6,20 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 3,58 %
USD CASH 3,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -