Nomura Global Dynamic Bond A EURH

IE00BTL1FT87
110,00 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BTL1FT87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2015
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 67,140 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,96 %
Tesouraria 4,25 %
Ações 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 44,30 %
Europa 9,08 %
Reino Unido 8,37 %
Espanha 6,73 %
Japão 5,60 %
África do Sul 5,10 %
Alemanha 4,54 %
Itália 3,50 %
França 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,86 %
EUR - Euro 25,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,08 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
JPY - Iene japonês 3,04 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
SGD - Dólar de Singapura 0,29 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury NTS 1.75% 06/22 7,79 %
US Treasury NTS 0.125% 05/22 7,76 %
WI US Treasury NTS 1.75% 5/22 7,65 %
US Treasury Nts 0.125% 7/31/22 6,84 %
US Treasury 0.125% 04/30/23 5,08 %
Republic of S 9% 01/40 2,76 %
Republic 8.875% 02/28/35 1,97 %
Virgin Money Perp GBP 1,55 %
Banco de Sabad /Perp/EUR/ 1,52 %
US Treasury NTS 1.5% 02/24 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -