Nomura Global Dynamic Bond A EURH

IE00BTL1FT87
100,23 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BTL1FT87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2015
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,51 %
Tesouraria 4,21 %
Ações 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 41,55 %
Reino Unido 10,63 %
Espanha 6,25 %
Japão 5,03 %
Itália 4,30 %
África do Sul 4,23 %
Alemanha 3,93 %
Portugal 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 26,64 %
USD - Dólar americano 18,27 %
GBP - Libra esterlina 6,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,77 %
JPY - Iene japonês 2,21 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 39,87 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 28,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 10,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 6,24 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-SEP-2022 4,02 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -