Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond A USD

IE00B3RW7J78
200,74 USD 27/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3RW7J78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 115,040 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,08 %
Tesouraria 4,71 %
Ações 2,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,83 %
Industriais e serviços diversos 15,09 %
Viagens e lazer 10,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Media 6,53 %
Operadores de telecomunicações 5,11 %
Financeiras 4,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Occidental Petroleum 2,08 %
Ford Motor Credit 2,03 %
Carnival 1,46 %
Bausch Health 1,08 %
Altice France 1,07 %
Altice USA 1,02 %
Community Health Systems 1,02 %
Charter 0,94 %
Tenet Healthcare 0,90 %
Transdigm 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 6,90 % 6,83 %
Rentabilidade a 1 ano 16,06 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,09 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 5,05
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