Nomura Asia Investment Grade Bond A EUR

IE00BSJCGF90
124,04 EUR 26/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSJCGF90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
Tesouraria 3,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,97 %
EUR - Euro 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,51 %
USD CASH 6,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.595% 19-JAN-2028 3,56 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 2,69 %
OIL INDIA LTD 5.125% 04-FEB-2029 2,66 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 2.5% 20-JAN-20 2,61 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 2,52 %
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04-FEB-2032 2,47 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 3.9% 16-SEP-2029 2,41 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 2.75% 20-JAN-2 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor -