Nomura Asia Investment Grade Bond A EUR

IE00BSJCGF90
117,37 EUR 07/02/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSJCGF90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Bridges Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,68 %
Tesouraria 7,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,84 %
EUR - Euro 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.595% 19-JAN-2028 3,37 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.863% 07-OCT-2032 2,76 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 2.5% 20-JAN-20 2,56 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 15-JUN-203 2,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,43 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 2,39 %
YUNDA HOLDING CO LTD 2.25% 19-AUG-2025 2,36 %
AIA GROUP LTD 2.7% 2,30 %
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04-FEB-2032 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -