Nomura Asia Investment Grade Bond A EUR

IE00BSJCGF90
116,03 EUR 24/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSJCGF90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,40 %
Tesouraria 5,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,26 %
EUR - Euro 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.595% 19-JAN-2028 2,83 %
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% 2,55 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 15-N 2,35 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 5.25% 10-AUG-2028 2,21 %
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 2.5% 20-JAN-20 2,19 %
DUA CAPITAL LTD 11-MAY-2031 2,16 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 30-NOV-2027 2,09 %
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 04-FEB-2032 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -