Nomura Asia Invest Grade Bond A EUR

IE00BSJCGF90
116,41 EUR 15/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSJCGF90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2015
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,79 %
Tesouraria 4,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 2,70 %
RH INTERNATIONAL (SINGAPORE) CORPORATION PTE LTD 4 2,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.595% 19-JAN-2028 2,55 %
PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% 27-SEP-2024 2,46 %
MAJAPAHIT HOLDING BV 7.875% 29-JUN-2037 2,39 %
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL LTD 5.95% 28-APR-2041 2,38 %
BEIJING STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT HONG KONG CO 2,16 %
BOC AVIATION LTD 3% 11-SEP-2029 2,08 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 15-N 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -
refinitiv