NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
632,38 USD 12/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 13,680 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,64 %
Tecnológicas 18,80 %
Financeiras 15,99 %
Saúde e farmacêuticas 15,48 %
Serviços públicos 12,92 %
Bens de consumo 12,72 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 84,28 %
Irlanda 6,67 %
Reino Unido 4,34 %
Suíça 4,34 %
África do Sul 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,59 %
Johnson & Johnson 4,58 %
Medtronic Plc 4,48 %
CHEVRON 2,97 %
Verizon Communications 2,92 %
EMERSON ELECTRIC 2,90 %
Walmart Inc 2,79 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,53 %
BECTON DICKINSON & CO 2,43 %
Linde Plc 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 9,05 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 16,50 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 22,32 % 43,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,90 % 19,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,20