NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
496,10 USD 24/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 9,620 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Financeiras 18,73 %
Industriais e serviços diversos 18,00 %
Tecnológicas 16,03 %
Saúde e farmacêuticas 15,95 %
Bens de consumo 14,45 %
Serviços públicos 13,52 %
Operadores de telecomunicações 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 93,01 %
Irlanda 3,43 %
Suíça 3,20 %
Reino Unido 0,20 %
África do Sul 0,01 %
Canadá 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Medtronic Plc 4,94 %
Microsoft 4,90 %
Johnson & Johnson 4,82 %
EMERSON ELECTRIC 4,00 %
Verizon Communications 3,08 %
Texas Instruments 3,05 %
Kimberly-Clark 2,61 %
BECTON DICKINSON & CO 2,60 %
CHEVRON 2,55 %
HUBBELL INC 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 12,87 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano -12,63 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,25