NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
610,35 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,380 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,13 %
Industriais e serviços diversos 18,63 %
Financeiras 17,52 %
Saúde e farmacêuticas 14,98 %
Serviços públicos 13,82 %
Bens de consumo 9,77 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
Imobiliário 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson 4,70 %
Medtronic Plc 4,60 %
Exxon Mobil 4,59 %
Microsoft 4,59 %
Linde Plc 2,60 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,42 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Raytheon Technologies Corp 2,37 %
Apple 2,37 %
Corning 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 11,12 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,26 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,83 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 13,69