NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
586,06 USD 15/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 9,300 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,93 %
Financeiras 18,52 %
Saúde e farmacêuticas 16,03 %
Tecnológicas 14,72 %
Bens de consumo 13,73 %
Serviços públicos 13,48 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
Imobiliário 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 88,86 %
Irlanda 6,25 %
Suíça 3,95 %
Reino Unido 1,19 %
África do Sul 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,26 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Medtronic Plc 5,01 %
Johnson & Johnson 5,01 %
Microsoft 5,01 %
EMERSON ELECTRIC 3,85 %
Verizon Communications 2,91 %
BECTON DICKINSON & CO 2,83 %
Walmart Inc 2,63 %
CHEVRON 2,62 %
Texas Instruments 2,60 %
Colgate Palmolive 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 3,25 %
Rentabilidade a 3 meses 6,12 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 9,36 % 14,15 %
Rentabilidade a 1 ano -4,79 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,85 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,20