NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
695,80 USD 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 53,160 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,12 %
Financeiras 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,93 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Serviços públicos 13,14 %
Bens de consumo 12,15 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
Imobiliário 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson 4,73 %
Medtronic Plc 4,31 %
Microsoft 4,15 %
Exxon Mobil 3,48 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,68 %
Linde Plc 2,64 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,53 %
Raytheon Technologies Corp 2,50 %
Apple 2,31 %
JPMorgan Chase & Co 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -3,13 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,16 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,14 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,88