NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
664,18 USD 30/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 17,260 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,61 %
Saúde e farmacêuticas 17,72 %
Industriais e serviços diversos 17,24 %
Financeiras 14,80 %
Serviços públicos 12,09 %
Bens de consumo 11,06 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
Imobiliário 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 86,74 %
Irlanda 6,40 %
Suíça 2,69 %
África do Sul 0,01 %
Canadá 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,96 %
Johnson & Johnson 4,72 %
Medtronic Plc 4,62 %
Marsh & Mclennan Cos 2,82 %
CHEVRON 2,80 %
Walmart Inc 2,77 %
BECTON DICKINSON & CO 2,77 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,77 %
Verizon Communications 2,65 %
EMERSON ELECTRIC 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 5,33 % 6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 19,68 % 19,91 %
Rentabilidade a 1 ano 29,52 % 37,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,51 % 15,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,60 % 17,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,85