NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
668,43 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 33,570 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,73 %
Industriais e serviços diversos 17,85 %
Financeiras 17,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,74 %
Serviços públicos 13,27 %
Bens de consumo 10,53 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
Imobiliário 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,97 %
Johnson & Johnson 4,66 %
Medtronic Plc 4,56 %
Exxon Mobil 4,07 %
Verizon Communications 2,86 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,45 %
Linde Plc 2,41 %
Marsh & Mclennan Cos 2,29 %
BECTON DICKINSON & CO 2,28 %
Texas Instruments 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,39 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 17,50 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,07 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,41 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,47 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,08