NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
671,10 USD 29/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 18,790 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 2,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,62 %
Industriais e serviços diversos 18,21 %
Saúde e farmacêuticas 17,24 %
Financeiras 16,62 %
Serviços públicos 12,05 %
Bens de consumo 11,13 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
Imobiliário 2,44 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,99 %
Johnson & Johnson 4,79 %
Medtronic Plc 4,55 %
CHEVRON 3,37 %
Marsh & Mclennan Cos 2,95 %
Walmart Inc 2,92 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,81 %
Verizon Communications 2,77 %
Linde Plc 2,61 %
EMERSON ELECTRIC 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 11,40 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 24,74 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,11 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,63 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,28 % 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,61