NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
490,83 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 8,670 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 3,31 %
Setores Peso
Financeiras 20,57 %
Tecnológicas 20,33 %
Industriais e serviços diversos 16,72 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Serviços públicos 12,31 %
Bens de consumo 11,08 %
Operadores de telecomunicações 3,03 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 90,58 %
Irlanda 4,77 %
Suíça 2,71 %
Reino Unido 0,50 %
Polónia 0,30 %
África do Sul 0,11 %
Austrália 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,56 %
EUR - Euro 1,48 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,92 %
Johnson & Johnson 4,57 %
EMERSON ELECTRIC 3,91 %
Medtronic Plc 3,10 %
Apple 3,02 %
Texas Instruments 2,99 %
Kimberly-Clark 2,96 %
Verizon Communications 2,94 %
Marsh & Mclennan Cos 2,91 %
CHEVRON 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -11,28 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,94 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,93