NN (L) US High Dividend X Cap EUR (Hedged i)

LU0429746927
467,73 EUR 26/02/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429746927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (25/02/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,33 %
Financeiras 16,82 %
Tecnológicas 16,29 %
Saúde e farmacêuticas 15,76 %
Bens de consumo 14,08 %
Serviços públicos 13,47 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
Imobiliário 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 88,86 %
Irlanda 6,25 %
Suíça 3,95 %
Reino Unido 1,19 %
África do Sul 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,26 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,97 %
Johnson & Johnson 4,88 %
Medtronic Plc 4,58 %
Verizon Communications 3,01 %
Walmart Inc 2,97 %
CHEVRON 2,94 %
EMERSON ELECTRIC 2,89 %
BECTON DICKINSON & CO 2,74 %
Texas Instruments 2,47 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -