NN (L) US High Dividend X Cap EUR (Hedged i)

LU0429746927
529,76 EUR 16/09/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
7,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429746927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,15 %
Industriais e serviços diversos 17,91 %
Saúde e farmacêuticas 17,67 %
Financeiras 14,78 %
Serviços públicos 12,08 %
Bens de consumo 11,04 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
Imobiliário 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 86,74 %
Irlanda 6,40 %
Reino Unido 4,21 %
Suíça 2,69 %
África do Sul 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,98 %
Johnson & Johnson 4,77 %
Medtronic Plc 4,44 %
EMERSON ELECTRIC 2,96 %
CHEVRON 2,85 %
BECTON DICKINSON & CO 2,85 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,83 %
Marsh & Mclennan Cos 2,81 %
Verizon Communications 2,80 %
Walmart Inc 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -
refinitiv