NN (L) US High Dividend X Cap EUR (Hedged i)

LU0429746927
526,35 EUR 25/01/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429746927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,200 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,37 %
Financeiras 17,41 %
Saúde e farmacêuticas 16,46 %
Industriais e serviços diversos 15,73 %
Serviços públicos 13,80 %
Bens de consumo 11,39 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
Imobiliário 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson 4,72 %
Medtronic Plc 4,70 %
Microsoft 4,06 %
Exxon Mobil 3,94 %
Linde Plc 2,60 %
Raytheon Technologies Corp 2,51 %
JPMorgan Chase & Co 2,45 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,44 %
PepsiCo 2,32 %
Apple 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -