NN (L) US High Dividend X Cap EUR (Hedged i)

LU0429746927
411,09 EUR 29/10/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429746927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,54 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Financeiras 18,73 %
Industriais e serviços diversos 18,00 %
Tecnológicas 16,03 %
Saúde e farmacêuticas 15,95 %
Bens de consumo 14,45 %
Serviços públicos 13,52 %
Operadores de telecomunicações 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 91,14 %
Irlanda 4,28 %
Suíça 3,53 %
Reino Unido 0,19 %
África do Sul 0,01 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,14 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Medtronic Plc 4,94 %
Microsoft 4,90 %
Johnson & Johnson 4,82 %
EMERSON ELECTRIC 4,00 %
Verizon Communications 3,08 %
Texas Instruments 3,05 %
Kimberly-Clark 2,61 %
BECTON DICKINSON & CO 2,60 %
CHEVRON 2,55 %
HUBBELL INC 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -