NN (L) US High Dividend X Cap EUR (Hedged i)

LU0429746927
515,04 EUR 17/06/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0429746927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,10 %
Industriais e serviços diversos 18,24 %
Saúde e farmacêuticas 16,88 %
Financeiras 15,53 %
Serviços públicos 12,48 %
Bens de consumo 11,24 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
Imobiliário 1,93 %
País Peso
Estados Unidos 84,50 %
Irlanda 6,40 %
Reino Unido 4,74 %
Suíça 4,11 %
África do Sul 0,01 %
Canadá 0,00 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
EUR - Euro 0,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,90 %
Johnson & Johnson 4,83 %
Medtronic Plc 4,73 %
Walmart Inc 2,88 %
Verizon Communications 2,82 %
CHEVRON 2,81 %
BECTON DICKINSON & CO 2,76 %
Oracle 2,55 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,53 %
EMERSON ELECTRIC 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -