NN (L) US Growth Equity X Cap USD

LU0272290932
167,78 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,71 %
Bens de consumo 22,62 %
Saúde e farmacêuticas 13,27 %
Industriais e serviços diversos 6,88 %
Financeiras 1,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,00 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 97,90 %
Luxemburgo 1,10 %
Irlanda 0,94 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 9,87 %
Amazon Com ORD 9,78 %
Microsoft ORD 9,49 %
FACEBOOK CL A ORD 6,06 %
Visa Cl A ORD 4,46 %
INTUIT ORD 3,24 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,68 %
LAM RESEARCH ORD 2,58 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 2,42 %
ABBVIE ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 11,77 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 16,18 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,54 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,87 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,77 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,51