NN (L) US Growth Equity X Cap USD

LU0272290932
189,69 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,77 %
Bens de consumo 22,48 %
Saúde e farmacêuticas 12,81 %
Industriais e serviços diversos 5,06 %
Financeiras 2,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 98,00 %
Luxemburgo 1,15 %
Irlanda 0,79 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,50 %
AMAZON.COM INC ORD 8,88 %
MICROSOFT CORP ORD 6,44 %
FACEBOOK INC ORD 6,18 %
VISA INC ORD 4,66 %
INTUIT INC ORD 3,08 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,06 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,77 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,74 %
ROSS STORES INC ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,81 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 8,94 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 12,22 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 35,29 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,08 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,50 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,12 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 17,39