NN (L) US Growth Equity X Cap USD

LU0272290932
138,37 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-05-2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,22 %
Bens de consumo 19,14 %
Saúde e farmacêuticas 14,57 %
Industriais e serviços diversos 14,03 %
Financeiras 4,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
Operadores de telecomunicações 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 95,33 %
Holanda 2,18 %
Irlanda 1,48 %
Canadá 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
EUR - Euro 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,09 %
Amazon Com ORD 7,07 %
Apple ORD 6,21 %
FACEBOOK CL A ORD 5,35 %
Visa Cl A ORD 4,64 %
INTUIT ORD 3,06 %
Merck & Co ORD 2,77 %
ALPHABET CL A ORD 2,61 %
SALESFORCE.COM ORD 2,60 %
Fiserv ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,79 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 5,26 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 18,49 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,16 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,44 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,43 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,38