NN (L) US Growth Equity X Cap USD

LU0272290932
203,56 USD 02/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
17,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,73 %
Bens de consumo 22,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,65 %
Industriais e serviços diversos 6,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,89 %
Financeiras 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 93,43 %
Irlanda 2,48 %
Canadá 1,98 %
Luxemburgo 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
EUR - Euro 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 10,01 %
APPLE INC ORD 8,00 %
FACEBOOK INC ORD 6,81 %
MICROSOFT CORP ORD 6,76 %
VISA INC ORD 4,90 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,40 %
INTUIT INC ORD 3,28 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,91 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,82 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 9,29 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 13,27 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 29,54 % 34,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,80 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,53 % 15,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,25 % 17,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,24
Rácio de Treynor 19,01