NN (L) US Growth Eqty X Cap EUR

LU0272292474
1 162,91 EUR 05/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272292474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 2,520 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,33 %
Bens de consumo 19,45 %
Saúde e farmacêuticas 14,89 %
Industriais e serviços diversos 13,36 %
Financeiras 4,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 96,74 %
Irlanda 1,44 %
Reino Unido 0,89 %
Holanda 0,86 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,67 %
Amazon Com ORD 8,51 %
Apple ORD 6,18 %
FACEBOOK CL A ORD 5,28 %
Visa Cl A ORD 4,37 %
ALPHABET CL A ORD 3,64 %
INTUIT ORD 3,16 %
Merck & Co ORD 2,85 %
Fiserv ORD 2,71 %
American Tower Reit 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 8,73 % 7,62 %
Rentabilidade a 6 meses 1,79 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 23,01 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,61 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,10 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,17 % 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,08