NN (L) US Growth Eqty X Cap EUR

LU0272292474
1 302,99 EUR 02/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272292474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 1,590 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,42 %
Bens de consumo 22,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,09 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Financeiras 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 97,72 %
Irlanda 1,17 %
Luxemburgo 0,99 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,37 %
Apple ORD 9,30 %
Microsoft ORD 7,33 %
FACEBOOK CL A ORD 5,69 %
Visa Cl A ORD 4,41 %
INTUIT ORD 3,21 %
SALESFORCE.COM ORD 2,90 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,53 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 2,44 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % 9,25 %
Rentabilidade a 1 ano 22,25 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,35 % 16,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,27 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,08 % 15,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 16,93