NN (L) US Growth Eqty X Cap EUR

LU0272292474
1 510,62 EUR 20/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
17,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272292474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 57,08 %
Bens de consumo 22,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Industriais e serviços diversos 6,62 %
Financeiras 1,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 95,41 %
Irlanda 2,33 %
Luxemburgo 0,87 %
Canadá 0,69 %
Reino Unido 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
EUR - Euro 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,66 %
APPLE INC ORD 7,73 %
MICROSOFT CORP ORD 6,96 %
FACEBOOK INC ORD 6,78 %
VISA INC ORD 4,50 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,52 %
ADOBE INC ORD 2,95 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,55 %
INTUIT INC ORD 2,46 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 7,98 % 5,62 %
Rentabilidade a 6 meses 17,74 % 12,78 %
Rentabilidade a 1 ano 33,72 % 35,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,27 % 16,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,89 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,32 % 17,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,31
Rácio de Treynor 19,98
refinitiv