NN (L) US Growth Eqty X Cap EUR

LU0272292474
1 398,00 EUR 17/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
17,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272292474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,39 %
Bens de consumo 22,03 %
Saúde e farmacêuticas 12,83 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,28 %
Financeiras 1,84 %
Operadores de telecomunicações 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 95,84 %
Irlanda 1,27 %
Luxemburgo 1,18 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
EUR - Euro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,05 %
AMAZON.COM INC ORD 8,99 %
MICROSOFT CORP ORD 6,90 %
FACEBOOK INC ORD 6,01 %
VISA INC ORD 4,23 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,88 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,04 %
INTUIT INC ORD 3,01 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,75 %
SERVICENOW INC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,96 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 11,14 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 24,02 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,70 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,23 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,59 % 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 16,62