NN (L) US Factor Credit X Cap USD

LU0546914838
1 346,62 USD 07/07/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/06/2020) 4,910 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,17 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,39 %
Financeiras 39,02 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Europa 2,79 %
Japão 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,48 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,03 %
ULTRA BOND JUN0 1,11 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,87 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV CP 0,81 %
BOA 6.00% 10/15/36 SR: 0,79 %
JP MORGAN 6.40% 05/15/38 SR: 0,68 %
WELLS FARGO 4.40% 06/14/46 SR:O 0,64 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,64 %
CITY OF HOPE 5.62% 11/15/43 SR: 0,64 %
JP MORGAN 5.50% 10/15/40 SR: 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 5,21 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 3,20 % 4,25 %
Rentabilidade a 1 ano 8,54 % 9,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -