NN (L) US Factor Credit X Cap USD

LU0546914838
1 360,56 USD 29/10/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2020) 6,630 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,73 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,39 %
Financeiras 39,02 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Europa 2,79 %
Japão 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,09 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,65 %
BOA 6.00% 10/15/36 SR: 0,83 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,82 %
JP MORGAN 6.40% 05/15/38 SR: 0,71 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,69 %
JP MORGAN 5.50% 10/15/40 SR: 0,66 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,65 %
FLORIDA P & L 5.69% 03/01/40 SR: 0,63 %
BEMIS 3.10% 09/15/26 SR:C 0,61 %
PERRIGO FINANCE 4.90% 12/15/44 SR: 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -1,72 %
Rentabilidade a 1 ano 2,28 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,96 %
Volatilidade do benchmark 7,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -