NN (L) US Factor Credit X Cap USD

LU0546914838
1 214,53 USD 23/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,290 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Tesouraria 2,34 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,31 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,29 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 2,23 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,78 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,76 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,37 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,17 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,16 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,16 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -7,28 % -7,41 %
Rentabilidade a 1 ano 1,79 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,80 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -