NN (L) US Factor Credit X Cap USD

LU0546914838
1 386,22 USD 10/06/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 4,500 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,38 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,39 %
Financeiras 39,02 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Europa 2,79 %
Japão 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,98 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,04 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 1,96 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,60 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,59 %
MICROSOFT CORP 2.7% 12-FEB-2025 1,52 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,36 %
WALMART INC 5.875% 05-APR-2027 1,20 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.9% 01-APR-2025 1,06 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -1,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,37 % -3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -