NN (L) US Factor Credit X Cap USD

LU0546914838
1 405,67 USD 24/09/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 4,760 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,25 %
Tesouraria 6,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,19 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,10 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 2,02 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,66 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,63 %
MICROSOFT CORP 2.7% 12-FEB-2025 1,57 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,37 %
WALMART INC 5.875% 05-APR-2027 1,23 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,08 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.9% 01-APR-2025 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % 4,99 %
Rentabilidade a 1 ano 2,00 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv