NN (L) US Factor Credit X Cap USD

LU0546914838
1 215,75 USD 06/02/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,610 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,62 %
Tesouraria 6,41 %
Ações 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,41 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,29 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 2,08 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 2,03 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,55 %
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.1% 01-JUN-2037 1,54 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,51 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723% 28-NOV-2028 1,43 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,43 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % -5,51 %
Rentabilidade a 1 ano -3,26 % -2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,12