NN (L) US Factor Credit X Cap USD

LU0546914838
1 137,11 USD 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,170 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,23 %
Tesouraria 5,49 %
Ações 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,49 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,04 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,95 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,94 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 1,70 %
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.1% 01-JUN-2037 1,47 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,38 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,35 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,35 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.875% 15-SEP-2042 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 0,35 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,11 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -