NN (L) US Factor Credit X Cap USD

LU0546914838
1 351,90 USD 04/03/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/1989
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 5,430 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,89 %
Tesouraria 8,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 56,39 %
Financeiras 39,02 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Europa 2,79 %
Japão 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,66 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,04 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,79 %
BOA 6.00% 10/15/36 SR: 0,77 %
JP MORGAN 6.40% 05/15/38 SR: 0,66 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,65 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,63 %
JP MORGAN 5.50% 10/15/40 SR: 0,62 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,61 %
BEMIS 3.10% 09/15/26 SR:C 0,60 %
CARLYLE HLDGS 5.63% 03/30/43 SR: 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % -3,22 %
Rentabilidade a 1 ano -7,49 % -6,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -