NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap USD

LU0113305253
196,30 USD 22/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 5,430 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,16 %
Bens de consumo 20,19 %
Saúde e farmacêuticas 13,87 %
Financeiras 11,12 %
Industriais e serviços diversos 10,02 %
Serviços públicos 5,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 96,65 %
Irlanda 2,19 %
Luxemburgo 0,09 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,75 %
APPLE INC ORD 4,99 %
AMAZON.COM INC ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,42 %
FACEBOOK INC ORD 3,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,99 %
USD CASH 1,96 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 4,24 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 12,37 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 33,06 % 35,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,52 % 20,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,43 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,97 % 17,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,01
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