NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap USD

LU0113305253
167,77 USD 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,360 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,69 %
Bens de consumo 17,53 %
Saúde e farmacêuticas 14,35 %
Financeiras 13,68 %
Industriais e serviços diversos 8,03 %
Serviços públicos 6,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 96,78 %
Irlanda 2,15 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,25 %
APPLE INC ORD 5,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,69 %
AMAZON.COM INC ORD 2,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,14 %
NVIDIA CORP ORD 2,08 %
VISA INC ORD 2,06 %
MERCK & CO INC ORD 1,89 %
COMCAST CORP ORD 1,85 %
PEPSICO INC ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,53 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -10,97 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 7,65 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,28 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,41 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,81 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,25