NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap USD

LU0113305253
179,50 USD 03/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,080 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,39 %
Bens de consumo 16,73 %
Saúde e farmacêuticas 15,51 %
Financeiras 15,29 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Serviços públicos 8,67 %
Operadores de telecomunicações 2,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 96,67 %
Irlanda 2,12 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,07 %
APPLE INC ORD 5,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,33 %
VISA INC ORD 2,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,96 %
AMAZON.COM INC ORD 1,85 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,81 %
PEPSICO INC ORD 1,79 %
COCA-COLA CO ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -6,49 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,09 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,35 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,66