NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap USD

LU0113305253
156,64 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,440 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,49 %
Bens de consumo 17,66 %
Saúde e farmacêuticas 15,65 %
Financeiras 14,33 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
Serviços públicos 7,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 95,87 %
Irlanda 3,05 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
EUR - Euro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,97 %
APPLE INC ORD 5,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
VISA INC ORD 2,03 %
AMAZON.COM INC ORD 1,99 %
PEPSICO INC ORD 1,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,81 %
MERCK & CO INC ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,10 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -9,40 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,34 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,15 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,83 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,90