NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
158,00 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 3,620 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,18 %
Bens de consumo 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,05 %
Financeiras 12,61 %
Industriais e serviços diversos 6,67 %
Serviços públicos 4,95 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 97,22 %
Irlanda 2,09 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,36 %
EUR - Euro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/USD FORWARD CONTRACT 7,51 %
Microsoft ORD 5,21 %
Apple ORD 5,17 %
Amazon Com ORD 4,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,35 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ALPHABET CL A ORD 2,75 %
Procter & Gamble ORD 2,09 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,98 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,18 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 9,41 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,07 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,86 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,20