NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
192,23 USD 02/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 5,920 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,91 %
Bens de consumo 20,86 %
Saúde e farmacêuticas 13,53 %
Financeiras 12,65 %
Industriais e serviços diversos 7,66 %
Serviços públicos 6,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 97,47 %
Irlanda 2,23 %
Luxemburgo 0,10 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
EUR - Euro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/USD FORWARD CONTRACT 12,69 %
MICROSOFT CORP ORD 6,26 %
AMAZON.COM INC ORD 5,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,75 %
APPLE INC ORD 4,72 %
ALPHABET INC ORD 4,05 %
FACEBOOK INC ORD 3,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 6,61 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 16,07 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 31,81 % 34,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,16 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,10 % 15,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,54 % 17,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,10