NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
166,74 USD 14/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 4,110 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,76 %
Bens de consumo 22,08 %
Saúde e farmacêuticas 14,14 %
Financeiras 12,21 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Serviços públicos 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Estados Unidos 98,80 %
Irlanda 1,55 %
Luxemburgo 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,54 %
EUR - Euro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/USD FORWARD CONTRACT 7,52 %
Apple ORD 5,60 %
Microsoft ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 4,44 %
FACEBOOK CL A ORD 3,44 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,82 %
ALPHABET CL A ORD 2,69 %
Procter & Gamble ORD 2,20 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,98 %
COMCAST CL A ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,33 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,28 % 7,78 %
Rentabilidade a 6 meses 11,12 % 15,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,29 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,99 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,97 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,58 % 14,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,40