NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
180,33 USD 22/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 4,320 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,61 %
Bens de consumo 22,83 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Financeiras 12,51 %
Industriais e serviços diversos 5,17 %
Serviços públicos 4,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 97,90 %
Irlanda 1,58 %
Reino Unido 0,14 %
Luxemburgo 0,12 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/USD FORWARD CONTRACT 8,77 %
APPLE INC ORD 5,72 %
AMAZON.COM INC ORD 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,47 %
FACEBOOK INC ORD 3,10 %
ALPHABET INC ORD 2,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,28 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,98 %
COMCAST CORP ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 8,09 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses 18,41 % 19,21 %
Rentabilidade a 1 ano 32,05 % 38,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,31 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,94 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,13 % 16,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,41