NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
135,07 USD 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-11-1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 3,370 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,75 %
Bens de consumo 19,39 %
Financeiras 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,84 %
Industriais e serviços diversos 10,41 %
Serviços públicos 7,52 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 97,45 %
Irlanda 1,78 %
República Checa 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,38 %
EUR - Euro 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,20 %
Microsoft ORD 4,40 %
Apple ORD 3,68 %
Amazon Com ORD 2,82 %
FACEBOOK CL A ORD 2,59 %
ALPHABET CL A ORD 2,30 %
Jpmorgan Chase ORD 2,19 %
Procter & Gamble ORD 2,02 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,95 %
Bank of America ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -6,57 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 5,82 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,63 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,08 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,37