NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
148,93 USD 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 3,490 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,69 %
Bens de consumo 17,02 %
Saúde e farmacêuticas 15,10 %
Financeiras 13,15 %
Industriais e serviços diversos 8,37 %
Serviços públicos 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 98,12 %
Irlanda 1,45 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,11 %
CZK/USD FORWARD CONTRACT 4,90 %
Amazon Com ORD 3,83 %
Apple ORD 3,82 %
FACEBOOK CL A ORD 2,90 %
USD CASH 2,47 %
ALPHABET CL A ORD 2,39 %
Procter & Gamble ORD 2,10 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 9,30 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -10,40 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,82 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,91 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,71 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,90 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,34