NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1 612,89 USD 17/06/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 92,570 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Ações 0,18 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 36,57 %
Serviços públicos 19,99 %
Operadores de telecomunicações 11,62 %
Tecnológicas 9,01 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
País Peso
Estados Unidos 82,64 %
Reino Unido 6,01 %
Holanda 1,63 %
Suíça 1,35 %
Canadá 1,31 %
Austrália 1,20 %
Japão 0,92 %
França 0,89 %
Ilhas Caimão 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 1,46 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,98 %
Verizon Communications 3.7 22M - Vz 3/22/2061 0,92 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,79 %
United States Tre B 1.625 15 - Tbond 11/15/2050 0,74 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,73 %
TSMC Global Ltd 1.25 23Apr26 1 - Taisem 4/23/2026 0,72 %
United Statess Treasury NTS 0.75 31MA - 3/31/2026 0,72 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,71 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 3,60 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,33 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -2,86 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,16 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,39 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,76