NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1 292,92 USD 30/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 72,180 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,82 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 39,19 %
Serviços públicos 17,91 %
Operadores de telecomunicações 9,96 %
Tecnológicas 8,25 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Bens de consumo 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 84,24 %
Reino Unido 3,74 %
Canadá 2,22 %
França 1,42 %
Suíça 1,25 %
Austrália 1,22 %
Holanda 1,21 %
Bélgica 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,51 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury Bond 2.25 15 - 2/15/2052 1,00 %
Morgan Stanley 5.297 20Apr37 F - MS 4/20/2037 0,87 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,70 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,66 %
United States Treasury 3.25 30 - Tnote 6/30/2027 0,66 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,65 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,64 %
Morgan Stanley 1.512 20Jul27 F - MS 7/20/2027 0,60 %
State STR Corp 2.623 07Feb33 F - STT 2/7/2033 0,57 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -1,20 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,54 % -3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,77