NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1 643,90 USD 21/09/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 85,000 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,63 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 35,80 %
Serviços públicos 18,03 %
Operadores de telecomunicações 11,23 %
Tecnológicas 9,46 %
Industriais e serviços diversos 7,74 %
País Peso
Estados Unidos 83,76 %
Reino Unido 5,83 %
Holanda 1,73 %
Suíça 1,55 %
Austrália 0,91 %
Itália 0,78 %
Ilhas Caimão 0,72 %
França 0,62 %
Espanha 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 1,39 %
Verizon Communications 3.7 22M - Vz 3/22/2061 1,16 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,96 %
Waste Mgmt Inc Del 1.5 15Mar31 - WM 3/15/2031 0,94 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,91 %
United States Tre B 1.875 15 - Tbond 2/15/2051 0,78 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,74 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,70 %
Firstenergy Corp 4.65 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,68 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 3,49 %
Rentabilidade a 6 meses 7,44 % 7,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,06 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,66 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,13 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,60 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,21
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