NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1 588,06 USD 02/03/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 108,070 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Tesouraria 3,98 %
Setores Peso
Financeiras 41,14 %
Serviços públicos 17,63 %
Operadores de telecomunicações 10,61 %
Tecnológicas 6,63 %
Bens de consumo 4,41 %
Industriais e serviços diversos 4,02 %
País Peso
Estados Unidos 82,84 %
Reino Unido 4,75 %
Canadá 2,00 %
Japão 1,95 %
Suíça 1,64 %
França 1,41 %
Ilhas Caimão 1,35 %
Holanda 1,28 %
Itália 0,54 %
Dinamarca 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,90 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase + 1.953 04Feb32 FRN 1,46 %
United States Treas NTS 0.875 15Nov30 1,16 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 FRN 0,88 %
Verizon Communications 4.5 10Aug33 0,88 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 0,85 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,74 %
Nissan Mtr Ltd 4.345 17Sep27 144A 0,64 %
BNP Paribas 1.323 13Jan27 144A FRN 0,60 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,57 %
Bank Amer Corp 3.419 20Dec28 FRN 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,96 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -3,32 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,03 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,21