NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1 599,90 USD 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 139,360 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,59 %
Tesouraria 4,30 %
Ações 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 39,84 %
Serviços públicos 16,96 %
Operadores de telecomunicações 9,85 %
Tecnológicas 8,20 %
Bens de consumo 5,54 %
Industriais e serviços diversos 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 81,34 %
Reino Unido 3,89 %
Japão 2,10 %
Ilhas Caimão 2,05 %
Suíça 1,83 %
Canadá 1,81 %
França 1,21 %
Holanda 1,10 %
Dinamarca 1,07 %
Austrália 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury N 0.625 15May30 1,41 %
JPMorgan Chase + 2.522 22Apr31 FRN 0,82 %
XLIT Ltd 4.45 31Mar25 0,75 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,74 %
Firstenergy Corp 3.9 15Jul27 0,65 %
Retail Opportunity Investment 5.0 15Dec23 0,62 %
Bank Amer Corp 3.419 20Dec28 FRN 0,61 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01Feb46 0,53 %
AT&T Inc 3.5 01Jun41 0,51 %
Lloyds TSB Group 2.438 05Feb26 FRN 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % -3,95 %
Rentabilidade a 1 ano 5,28 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,04 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 6,78