NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1.518,09 USD 25-05-2020
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-05-2011
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 111,020 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,10 %
Tesouraria 1,88 %
Ações 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 35,12 %
Serviços públicos 17,18 %
Operadores de telecomunicações 8,63 %
Tecnológicas 7,60 %
Bens de consumo 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 85,61 %
Reino Unido 3,17 %
Canadá 1,78 %
Suíça 1,71 %
França 1,52 %
Japão 1,44 %
Dinamarca 1,00 %
Ilhas Caimão 0,98 %
Holanda 0,74 %
Irlanda 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
EUR - Euro 0,57 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury B 2.375 15Nov49 2,31 %
United States Treasury NTS 1.5 15Feb30 1,78 %
JPMorgan Chase + 2.522 22Apr31 FRN 1,10 %
Credit Agricole 2.375 22Jan25 144A 0,87 %
United States Treasury NT 0.25 15Apr23 0,77 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,74 %
Firstenergy Corp 3.9 15Jul27 0,65 %
Retail Opportunity Investment 5.0 15Dec23 0,62 %
Lloyds TSB Group 2.438 05Feb26 FRN 0,60 %
United States Treas N 0.625 31Mar27 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 5,30 % 3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 15,02 % 12,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,91 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 5,35