NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1 415,67 USD 26/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 58,890 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,87 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Financeiras 37,43 %
Serviços públicos 18,39 %
Operadores de telecomunicações 11,14 %
Tecnológicas 7,44 %
Industriais e serviços diversos 5,71 %
Bens de consumo 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 82,29 %
Reino Unido 3,85 %
Austrália 1,67 %
Suíça 1,59 %
Holanda 1,54 %
Canadá 1,47 %
França 1,46 %
Bélgica 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treas B 1.875 15 - TBOND 11/15/2051 0,83 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,78 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,66 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,65 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,62 %
UBS Group AG 0.0 31Dec2049 - UBS 12/31/2049 0,62 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,60 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01F - ABIBB 2/1/2046 0,60 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,59 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -7,44 % -6,67 %
Rentabilidade a 1 ano 1,23 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,03 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,65 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,91