NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1 389,97 USD 25/01/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 76,990 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,78 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Financeiras 39,82 %
Serviços públicos 17,53 %
Operadores de telecomunicações 9,88 %
Tecnológicas 8,56 %
Industriais e serviços diversos 3,48 %
País Peso
Estados Unidos 83,63 %
Reino Unido 4,12 %
Canadá 2,65 %
Suíça 1,39 %
Holanda 1,23 %
Austrália 1,22 %
França 1,15 %
Bélgica 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,60 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treas N 4.125 31 - Tnote 10/31/2027 1,11 %
Morgan Stanley 5.297 20Apr37 F - MS 4/20/2037 0,79 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,77 %
United States Treas B 2.875 15 - Tbond 5/15/2052 0,76 %
Morgan Stanley 6.342 18Oct33 F - MS 10/18/2033 0,71 %
Morgan Stanley 1.512 20Jul27 F - MS 7/20/2027 0,70 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,62 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,59 %
U S Bancorp Medium 5.85 21Oct3 - USB 10/21/2033 0,51 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01F - ABIBB 2/1/2046 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -6,67 % -5,96 %
Rentabilidade a 1 ano -8,33 % -6,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,95 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,73