NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1 626,58 USD 23/11/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546920561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 145,450 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,24 %
Tesouraria -0,58 %
Setores Peso
Financeiras 39,46 %
Serviços públicos 15,93 %
Operadores de telecomunicações 9,35 %
Tecnológicas 8,17 %
Bens de consumo 5,42 %
País Peso
Estados Unidos 81,59 %
Reino Unido 5,46 %
Japão 2,41 %
Suíça 1,99 %
Canadá 1,41 %
Holanda 1,39 %
Ilhas Caimão 1,27 %
Dinamarca 0,73 %
Suécia 0,70 %
Austrália 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,56 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treas Bd 1.25 15May50 1,40 %
United States NTS 0.625 15Aug30 1,38 %
United States Treasury NTS 0.25 30Sep25 1,26 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 FRN 1,10 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,96 %
XLIT Ltd 4.45 31Mar25 0,70 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,65 %
Alphabet Inc 0.8 15Aug27 0,60 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 0,59 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01Feb46 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,39 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 4,41 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,77 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 5,16