NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR

LU0332192888
5 347,62 EUR 24/05/2022
Ações Setor Comunicações Categoria
6,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332192888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Comunicações
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,950 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,09 %
Industriais e serviços diversos 22,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,18 %
Químicas 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 59,03 %
Europa 31,82 %
Japão 4,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,95 %
GBP - Libra esterlina 15,60 %
EUR - Euro 11,14 %
JPY - Iene japonês 4,81 %
CAD - Dólar canadiano 4,77 %
CHF - Franco suíço 2,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 4,87 %
HALMA PLC 4,74 %
Descartes Systems Group Inc 4,54 %
Intuit 4,39 %
Relx Plc 4,09 %
Veeva Systems Inc Class A 4,02 %
Ansys 3,94 %
Netcompany Group 3,92 %
Alfen NV 3,35 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,79 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -11,48 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -29,16 % -1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,78 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,12 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,08 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,25 % 7,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 1,16
Tracking Error 4,11 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,34