NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR

LU0332192888
5 422,38 EUR 26/09/2022
Ações Setor Comunicações Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332192888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Comunicações
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,370 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,60 %
Industriais e serviços diversos 22,48 %
Saúde e farmacêuticas 5,99 %
Químicas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 57,25 %
Europa 33,79 %
Japão 4,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,58 %
EUR - Euro 14,98 %
GBP - Libra esterlina 14,01 %
CAD - Dólar canadiano 4,94 %
JPY - Iene japonês 4,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,12 %
CHF - Franco suíço 3,08 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Intuit 5,03 %
Descartes Systems Group Inc 4,82 %
ASML HOLDING NV 4,58 %
HALMA PLC 4,52 %
Relx Plc 4,12 %
Ansys 3,89 %
Tyler Technologies Inc 3,81 %
Netcompany Group 3,68 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,66 %
Veeva Systems Inc Class A 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,55 % -6,62 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -3,97 %
Rentabilidade a 6 meses -14,03 % -7,68 %
Rentabilidade a 1 ano -27,21 % -5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,95 % 5,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,83 %
Volatilidade do benchmark 9,76 %
Beta 1,20
Tracking Error 4,54 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,74