NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR

LU0332192888
5 655,97 EUR 01/02/2023
Ações Setor Comunicações Global Categoria
6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332192888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Comunicações Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,480 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,65 %
Industriais e serviços diversos 20,39 %
Saúde e farmacêuticas 14,04 %
Financeiras 3,17 %
Químicas 3,13 %
Distribuição 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 57,15 %
Europa 30,83 %
Japão 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,18 %
EUR - Euro 13,84 %
GBP - Libra esterlina 12,92 %
CAD - Dólar canadiano 5,51 %
JPY - Iene japonês 4,69 %
CHF - Franco suíço 3,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,01 %
Descartes Systems Group Inc 4,88 %
Intuit 4,82 %
HALMA PLC 4,48 %
Relx Plc 4,12 %
HOLOGIC INC 3,84 %
Intuitive Surgical 3,83 %
Ansys 3,81 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,64 %
Tyler Technologies Inc 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,52 % 4,92 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % -0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -8,49 % -3,37 %
Rentabilidade a 1 ano -13,47 % -2,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,86 % 6,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 11,23 %
Beta 1,18
Tracking Error 4,40 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,48