NN (L) Smart Connectivity X Cap EUR

LU0332192888
7 494,96 EUR 23/09/2021
Ações Setor Telecomunicações Categoria
17,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332192888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Setor Telecomunicações
Data de lançamento (31/08/2021) 17,130 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 64,27 %
Industriais e serviços diversos 23,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,02 %
Imobiliário 2,52 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
País Peso
Europa 29,65 %
Japão 4,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,85 %
GBP - Libra esterlina 16,73 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Iene japonês 4,17 %
CAD - Dólar canadiano 4,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,49 %
SEK - Coroa sueca 1,90 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,24 %
Intuit 5,00 %
Visa Inc Class A 4,70 %
HALMA PLC 4,63 %
Relx Plc 4,54 %
MasterCard Inc Class A 4,37 %
Ansys 4,36 %
Accenture Plc Class A 4,26 %
Descartes Systems Group Inc 4,03 %
Netcompany Group 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 12,72 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses 23,19 % 4,83 %
Rentabilidade a 1 ano 34,09 % 23,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,36 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,81 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,92 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 9,82 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,51 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,97 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 17,86
refinitiv