NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
886,45 EUR 11/08/2020
Ações Setor Saúde Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 33,060 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 40,30 %
Industriais e serviços diversos 15,88 %
Bens de consumo 15,41 %
Tecnológicas 12,09 %
Financeiras 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 43,62 %
Reino Unido 10,24 %
Dinamarca 8,74 %
Índia 5,84 %
Suíça 5,08 %
Brasil 4,32 %
Hong Kong 3,81 %
Japão 3,72 %
Holanda 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,43 %
GBP - Libra esterlina 10,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,74 %
EUR - Euro 6,67 %
INR - Rupia indiana 5,84 %
CHF - Franco suíço 5,08 %
NOK - Coroa norueguesa 5,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,81 %
JPY - Iene japonês 3,72 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 4,26 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,24 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,22 %
Mastercard Cl A ORD 4,13 %
NOVOZYMES ORD 4,07 %
ANTHEM ORD 3,93 %
Visa Cl A ORD 3,84 %
AIA ORD 3,81 %
CLINIGEN GROUP ORD 3,72 %
HELIOS TOWERS ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % -4,06 %
Rentabilidade a 6 meses -8,52 % -3,66 %
Rentabilidade a 1 ano - 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -