NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
1 047,50 EUR 14/06/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (28/05/2021) 34,860 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 2,85 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 42,00 %
Industriais e serviços diversos 17,13 %
Bens de consumo 13,58 %
Tecnológicas 9,65 %
Financeiras 7,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,89 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 44,77 %
Dinamarca 8,69 %
Reino Unido 6,04 %
Suíça 5,95 %
Índia 5,39 %
Japão 4,63 %
Brasil 4,30 %
Hong Kong 4,12 %
Noruega 3,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,69 %
NOK - Coroa norueguesa 7,20 %
EUR - Euro 6,65 %
GBP - Libra esterlina 6,04 %
CHF - Franco suíço 5,95 %
INR - Rupia indiana 5,39 %
JPY - Iene japonês 4,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,12 %
CNY - Yuan chinês 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 4,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,40 %
VISA INC ORD 4,34 %
AIA GROUP LTD ORD 4,12 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,06 %
NOVOZYMES A/S ORD 3,94 %
DANAHER CORP ORD 3,92 %
ANTHEM INC ORD 3,75 %
SGS SA ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,60 % 5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,76 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 14,38 % 9,73 %
Rentabilidade a 1 ano 20,98 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 12,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -