NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
925,75 EUR 20/11/2020
Ações Setor Saúde Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/10/2020) 31,360 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 43,95 %
Industriais e serviços diversos 15,14 %
Bens de consumo 14,31 %
Tecnológicas 13,41 %
Financeiras 6,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,12 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 47,90 %
Reino Unido 9,50 %
Dinamarca 8,83 %
Índia 6,00 %
Suíça 5,23 %
Hong Kong 3,46 %
Brasil 3,44 %
Japão 3,25 %
Alemanha 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,56 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
NOK - Coroa norueguesa 5,95 %
INR - Rupia indiana 5,70 %
CHF - Franco suíço 5,04 %
EUR - Euro 4,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,83 %
JPY - Iene japonês 3,65 %
CNY - Yuan chinês 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 5,04 %
Mastercard Cl A ORD 4,70 %
Visa Cl A ORD 4,47 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,36 %
Unitedhealth Grp Ord 4,35 %
NOVOZYMES ORD 4,12 %
HELIOS TOWERS ORD 4,00 %
BAKKAFROST ORD 3,75 %
ANTHEM ORD 3,57 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 2,99 %
Rentabilidade a 3 meses 4,74 % 0,65 %
Rentabilidade a 6 meses 8,22 % -1,68 %
Rentabilidade a 1 ano - 8,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -