NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
980,81 EUR 02/03/2021
Ações Setor Saúde Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (26/02/2021) 33,080 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 44,22 %
Industriais e serviços diversos 15,42 %
Tecnológicas 13,56 %
Bens de consumo 11,42 %
Financeiras 6,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,32 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
Estados Unidos 49,53 %
Dinamarca 9,15 %
Reino Unido 8,65 %
Suíça 5,34 %
Índia 4,83 %
Japão 3,90 %
Hong Kong 3,74 %
Brasil 3,18 %
Noruega 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,15 %
GBP - Libra esterlina 8,65 %
NOK - Coroa norueguesa 6,27 %
CHF - Franco suíço 5,34 %
INR - Rupia indiana 4,83 %
JPY - Iene japonês 3,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,74 %
EUR - Euro 2,80 %
CNY - Yuan chinês 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 5,36 %
Visa Cl A ORD 4,86 %
Mastercard Cl A ORD 4,84 %
Unitedhealth Grp Ord 4,60 %
NOVOZYMES ORD 4,32 %
DANAHER ORD 4,30 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,14 %
BAKKAFROST ORD 3,96 %
AIA ORD 3,74 %
HELIOS TOWERS ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses 7,05 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 6,23 % 2,07 %
Rentabilidade a 1 ano 13,81 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 12,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -