NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
875,10 EUR 27-05-2020
Ações Setor Saúde Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-01-1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30-04-2020) 32,830 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 36,14 %
Bens de consumo 18,20 %
Industriais e serviços diversos 15,31 %
Tecnológicas 12,86 %
Financeiras 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,22 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 40,90 %
Reino Unido 9,49 %
Índia 8,67 %
Dinamarca 8,37 %
Suíça 5,09 %
Brasil 4,69 %
Japão 3,66 %
Hong Kong 3,45 %
Holanda 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,38 %
GBP - Libra esterlina 9,49 %
INR - Rupia indiana 8,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,37 %
EUR - Euro 6,66 %
NOK - Coroa norueguesa 5,79 %
CHF - Franco suíço 5,09 %
JPY - Iene japonês 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,45 %
BRL - Real brasileiro 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVOZYMES ORD 4,20 %
CLINIGEN GROUP ORD 4,13 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,03 %
SGS N ORD 4,01 %
Visa Cl A ORD 4,00 %
Mastercard Cl A ORD 3,91 %
Unitedhealth Grp Ord 3,87 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,85 %
BAKKAFROST ORD 3,79 %
ANTHEM ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,86 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses - 6,21 %
Rentabilidade a 1 ano - 20,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -