NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
1 257,43 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 41,050 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,16 %
Tecnológicas 25,20 %
Construção 10,45 %
Químicas 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,91 %
Serviços públicos 4,70 %
País Peso
Estados Unidos 53,13 %
Europa 42,76 %
Japão 3,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,78 %
EUR - Euro 17,70 %
NOK - Coroa norueguesa 9,96 %
CHF - Franco suíço 5,03 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,48 %
CAD - Dólar canadiano 4,15 %
JPY - Iene japonês 3,34 %
SEK - Coroa sueca 3,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,91 %
HALMA PLC 4,95 %
Schneider Electric 4,83 %
Trane Technologies PLC 4,71 %
American Water Works Inc 4,70 %
BADGER METER INC 4,45 %
Enphase Energy Inc 4,34 %
Descartes Systems Group Inc 4,30 %
Tomra Systems 4,25 %
Ecolab 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -12,72 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,72 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -