NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
1 286,68 USD 01/12/2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 16,380 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,82 %
Tecnológicas 19,16 %
Químicas 10,81 %
Construção 9,73 %
Alimentação e bebidas 5,94 %
Saúde e farmacêuticas 4,18 %
País Peso
Europa 47,81 %
Japão 2,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,15 %
EUR - Euro 12,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,71 %
GBP - Libra esterlina 9,32 %
NOK - Coroa norueguesa 8,83 %
CHF - Franco suíço 3,82 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
SEK - Coroa sueca 3,03 %
JPY - Iene japonês 2,95 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Vestas Wind Systems 5,28 %
SolarEdge Technologies Inc 4,66 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,63 %
Novozymes Class B 4,41 %
Danaher 4,18 %
HALMA PLC 3,97 %
Ecolab 3,77 %
American Water Works Inc 3,62 %
Bakkafrost 3,57 %
Xylem 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,89 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 8,20 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 20,71 % 13,67 %
Rentabilidade a 1 ano - 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -