NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
1 091,74 USD 31/07/2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 14,080 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,46 %
Tecnológicas 20,55 %
Químicas 12,10 %
Construção 9,10 %
Alimentação e bebidas 6,01 %
Serviços públicos 3,53 %
País Peso
Europa 48,62 %
Japão 3,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,56 %
AUD - Dólar australiano 17,76 %
EUR - Euro 14,74 %
GBP - Libra esterlina 10,39 %
JPY - Iene japonês 9,06 %
CHF - Franco suíço 7,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,35 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Novozymes Class B 4,44 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,32 %
Vestas Wind Systems 4,28 %
Atlas Copco Class A 4,23 %
SolarEdge Technologies Inc 4,06 %
HALMA PLC 3,92 %
Ecolab 3,88 %
Bakkafrost 3,83 %
American Water Works Inc 3,53 %
Danaher 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 12,66 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano - -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -