NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
1 403,01 USD 08/04/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 35,370 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 2,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,00 %
Tecnológicas 15,58 %
Químicas 9,48 %
Construção 7,41 %
Alimentação e bebidas 6,28 %
Saúde e farmacêuticas 3,76 %
País Peso
Europa 47,17 %
Japão 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,63 %
EUR - Euro 18,86 %
NOK - Coroa norueguesa 10,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,25 %
GBP - Libra esterlina 6,82 %
CAD - Dólar canadiano 2,98 %
SEK - Coroa sueca 2,69 %
JPY - Iene japonês 1,93 %
CHF - Franco suíço 1,85 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Trane Technologies PLC 3,87 %
Danaher 3,76 %
Ecolab 3,75 %
HALMA PLC 3,71 %
SolarEdge Technologies Inc 3,68 %
Bakkafrost 3,67 %
Ansys 3,66 %
Novozymes Class B 3,48 %
Schneider Electric 3,44 %
KADANT INC 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,58 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 13,09 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 51,06 % 39,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -