NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
1 527,89 USD 30/07/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 32,260 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,68 %
Tecnológicas 20,46 %
Construção 8,36 %
Químicas 7,18 %
Alimentação e bebidas 5,93 %
Saúde e farmacêuticas 4,34 %
País Peso
Europa 47,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,93 %
EUR - Euro 19,24 %
NOK - Coroa norueguesa 12,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,61 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
CAD - Dólar canadiano 3,80 %
SEK - Coroa sueca 2,68 %
JPY - Iene japonês 1,96 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HALMA PLC 4,44 %
SolarEdge Technologies Inc 4,41 %
Danaher 4,34 %
Descartes Systems Group Inc 4,30 %
American Water Works Inc 4,13 %
Bakkafrost 4,07 %
Trane Technologies PLC 4,06 %
Vestas Wind Systems 3,92 %
Ansys 3,90 %
Schneider Electric 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,11 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 8,25 % 4,36 %
Rentabilidade a 6 meses 16,80 % 14,64 %
Rentabilidade a 1 ano 38,62 % 31,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -