NN (L) Materials X Cap USD

LU0121174006
1.017,27 USD 03-06-2020
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-12-1997
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 14,920 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-11-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,08 %
Tecnológicas 23,16 %
Químicas 12,07 %
Construção 8,95 %
Alimentação e bebidas 5,31 %
País Peso
Europa 48,93 %
Japão 3,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,56 %
AUD - Dólar australiano 17,76 %
EUR - Euro 14,74 %
GBP - Libra esterlina 10,39 %
JPY - Iene japonês 9,06 %
CHF - Franco suíço 7,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,35 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
SolarEdge Technologies Inc 4,95 %
Ecolab 4,16 %
Novozymes Class B 4,15 %
Atlas Copco Class A 4,06 %
Xylem 3,86 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 3,79 %
Vestas Wind Systems 3,76 %
HALMA PLC 3,74 %
Schneider Electric 3,39 %
Microsoft 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,92 % 8,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,43 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano - 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,69 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -