NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2 363,92 USD 08/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 6,170 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 23,40 %
Tecnológicas 20,58 %
Financeiras 18,30 %
Operadores de telecomunicações 12,88 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Serviços públicos 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Imobiliário 2,00 %
País Peso
China 39,96 %
Coreia do Sul 12,42 %
Índia 9,51 %
Brasil 3,88 %
África do Sul 3,14 %
Rússia 2,43 %
Tailândia 1,81 %
México 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,14 %
Tencent Holdings 6,33 %
Alibaba Group Holding ADR 5,93 %
Meituan 2,16 %
SK Hynix Inc 1,38 %
Reliance Industries 1,25 %
Baidu Adr Reptg Inc Class A 1,18 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,17 %
China Construction Bank Corp H 1,16 %
JD.com ADR Representing Inc 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 19,20 % 15,47 %
Rentabilidade a 1 ano 42,60 % 34,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,06 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -