NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
1 915,18 USD 11/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 4,880 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,08 %
Tesouraria 1,89 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,42 %
Financeiras 19,39 %
Tecnológicas 16,79 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Industriais e serviços diversos 11,01 %
Serviços públicos 6,44 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Imobiliário 2,51 %
País Peso
China 40,57 %
Coreia do Sul 10,65 %
Índia 8,28 %
Brasil 5,10 %
Rússia 3,52 %
África do Sul 3,19 %
Tailândia 2,37 %
México 1,64 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,25 %
USD - Dólar americano 11,77 %
KRW - Won sul-coreano 10,38 %
INR - Rupia indiana 9,35 %
BRL - Real brasileiro 7,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,79 %
THB - Baht tailandês 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,73 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,22 %
Tencent Holdings 6,61 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,95 %
China Construction Bank Corp H 1,47 %
Meituan Dianping 1,47 %
Reliance Industries 1,47 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,26 %
SK Hynix Inc 1,01 %
Sberbank Rossii 0,92 %
Industrial And Commercial Bank Of China 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 11,05 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses -5,67 % -15,05 %
Rentabilidade a 1 ano 8,23 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,13 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -