NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2 329,86 USD 04/08/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 6,580 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 23,35 %
Tecnológicas 21,20 %
Financeiras 18,52 %
Industriais e serviços diversos 12,11 %
Operadores de telecomunicações 11,55 %
Serviços públicos 4,79 %
Saúde e farmacêuticas 4,24 %
Imobiliário 2,06 %
País Peso
China 39,02 %
Coreia do Sul 12,46 %
Índia 10,47 %
Brasil 5,07 %
África do Sul 2,88 %
Rússia 1,98 %
México 1,83 %
Tailândia 1,79 %
Polónia 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,75 %
Tencent Holdings 5,44 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,43 %
Meituan 2,06 %
Reliance Industries 1,34 %
Infosys 1,16 %
China Construction Bank Corp H 1,13 %
SK Hynix Inc 1,08 %
JD.com ADR Representing Inc 1,01 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 4,33 %
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 20,87 % 24,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -