NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2 141,01 USD 02/12/2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 5,470 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Setores Peso
Bens de consumo 25,82 %
Tecnológicas 18,79 %
Financeiras 18,06 %
Operadores de telecomunicações 12,88 %
Industriais e serviços diversos 10,59 %
Serviços públicos 5,58 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
Imobiliário 2,35 %
País Peso
China 42,29 %
Coreia do Sul 11,01 %
Índia 8,82 %
Brasil 4,47 %
Rússia 3,38 %
África do Sul 3,05 %
Tailândia 1,92 %
México 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,20 %
Tencent Holdings 6,27 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,17 %
Meituan Dianping 1,89 %
Reliance Industries 1,57 %
Ping An Insurance Group Co Of China 1,20 %
China Construction Bank Corp H 1,11 %
JD.com ADR Representing Inc 1,09 %
SK Hynix Inc 0,98 %
Infosys 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,44 % 6,61 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 6,38 %
Rentabilidade a 6 meses 18,48 % 12,51 %
Rentabilidade a 1 ano 9,81 % -1,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -