NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
1.608,99 USD 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-07-1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 4,530 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-10-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,08 %
Tesouraria 1,89 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 21,08 %
Tecnológicas 17,09 %
Operadores de telecomunicações 12,93 %
Industriais e serviços diversos 11,12 %
Serviços públicos 6,98 %
Saúde e farmacêuticas 3,27 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
China 37,58 %
Coreia do Sul 10,32 %
Índia 9,05 %
Brasil 4,84 %
Rússia 3,88 %
África do Sul 3,64 %
Tailândia 2,28 %
México 1,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,25 %
USD - Dólar americano 11,77 %
KRW - Won sul-coreano 10,38 %
INR - Rupia indiana 9,35 %
BRL - Real brasileiro 7,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,79 %
THB - Baht tailandês 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,73 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,04 %
Tencent Holdings 6,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,27 %
China Construction Bank Corp H 1,99 %
Naspers Limited N Ltd 1,57 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,51 %
Reliance Industries 1,43 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,22 %
China Mobile 1,15 %
SK Hynix Inc 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -7,87 % -13,17 %
Rentabilidade a 6 meses -10,68 % -16,15 %
Rentabilidade a 1 ano - -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -