NN (L) Japan Equity X Cap USD

LU0430559335
118,65 USD 28-05-2020
Ações Japão Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430559335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-02-2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,28 %
Bens de consumo 17,81 %
Tecnológicas 16,78 %
Financeiras 13,61 %
Operadores de telecomunicações 6,51 %
Imobiliário 5,65 %
Saúde e farmacêuticas 3,97 %
Serviços públicos 1,09 %
País Peso
Japão 97,47 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,77 %
EUR - Euro 0,40 %
PLN - Zloty polaco 0,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi Ltd. 3,61 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,49 %
Tdk Corporation 3,03 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 2,93 %
Orix 2,64 %
Fujifilm Holdings 2,48 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,47 %
Toyota Industries Corp. 2,40 %
NGK INSULATORS LTD 2,17 %
Kubota 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,55 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -13,05 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano -0,59 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -