NN (L) Japan Equity X Cap USD

LU0430559335
138,04 USD 06/02/2023
Ações Japão Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430559335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,27 %
Bens de consumo 18,22 %
Financeiras 13,95 %
Tecnológicas 12,54 %
Imobiliário 7,31 %
Operadores de telecomunicações 6,71 %
Saúde e farmacêuticas 4,99 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Japão 98,22 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,66 %
Sony Group Corporation 3,33 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,95 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,89 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,74 %
Fujifilm Holdings 2,68 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,60 %
Mitsubishi 2,52 %
Honda Motor Co., Ltd 2,21 %
Toyota Industries Corp. 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,69 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % -1,63 %
Rentabilidade a 1 ano -1,92 % -3,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,96