NN (L) Japan Equity X Cap USD

LU0430559335
145,37 USD 30/11/2021
Ações Japão Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430559335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/11/2021) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,21 %
Bens de consumo 15,48 %
Tecnológicas 13,43 %
Financeiras 12,71 %
Imobiliário 7,04 %
Operadores de telecomunicações 6,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,23 %
Serviços públicos 2,75 %
País Peso
Japão 97,15 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,74 %
Hitachi Ltd. 3,59 %
Fujifilm Holdings 3,41 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,21 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 2,87 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,75 %
Dai-ichi Life Holdings,Inc. 2,62 %
Mitsubishi 2,30 %
Honda Motor Co Ltd. 2,22 %
Toyota Industries Corp. 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses 3,16 % 6,02 %
Rentabilidade a 1 ano 14,81 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 11,99 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,84