NN (L) Japan Equity X Cap USD

LU0430559335
118,57 USD 29/09/2022
Ações Japão Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430559335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,23 %
Bens de consumo 21,14 %
Financeiras 14,77 %
Tecnológicas 12,51 %
Imobiliário 7,98 %
Operadores de telecomunicações 7,06 %
Saúde e farmacêuticas 4,92 %
Serviços públicos 2,17 %
País Peso
Japão 99,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,83 %
Sony Group Corporation 3,63 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,10 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,97 %
Fujifilm Holdings 2,91 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,66 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,62 %
Mitsubishi 2,27 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,27 %
Honda Motor Co Ltd 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,94 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -9,00 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -9,63 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,95