NN (L) Japan Equity X Cap USD

LU0430559335
138,30 USD 27/11/2020
Ações Japão Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430559335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,82 %
Tecnológicas 17,97 %
Bens de consumo 17,41 %
Financeiras 13,63 %
Operadores de telecomunicações 6,74 %
Imobiliário 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Serviços públicos 1,67 %
País Peso
Japão 96,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,14 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi Ltd. 3,52 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,05 %
Orix 2,97 %
Tdk Corporation 2,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,79 %
Toyota Industries Corp. 2,68 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,66 %
Fujifilm Holdings 2,60 %
Haseko Corporation 2,27 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,65 % 9,64 %
Rentabilidade a 3 meses 13,91 % 11,88 %
Rentabilidade a 6 meses 8,89 % 11,11 %
Rentabilidade a 1 ano -6,58 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,06