NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
5 421,00 JPY 19/05/2022
Ações Japão Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2001
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 7,690 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,66 %
Bens de consumo 19,02 %
Financeiras 14,56 %
Tecnológicas 12,04 %
Operadores de telecomunicações 6,98 %
Imobiliário 6,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,48 %
Serviços públicos 2,01 %
País Peso
Japão 97,48 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,73 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,11 %
Tokio Marine Holdings Inc 2,93 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,86 %
Sony Group Corporation 2,78 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,76 %
Mitsubishi 2,57 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,54 %
Fujifilm Holdings 2,48 %
Honda Motor Co Ltd 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -6,23 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano 2,00 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,27