NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
3 804,00 JPY 07/08/2020
Ações Japão Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/1997
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 5,280 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,22 %
Tecnológicas 17,77 %
Bens de consumo 17,39 %
Financeiras 13,30 %
Operadores de telecomunicações 7,19 %
Imobiliário 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
Serviços públicos 2,04 %
País Peso
Japão 98,93 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,87 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi Ltd. 3,67 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,53 %
Tdk Corporation 3,21 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,92 %
Orix 2,83 %
Haseko Corporation 2,55 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,53 %
Toyota Industries Corp. 2,40 %
Kubota 2,27 %
Fujifilm Holdings 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -20,85 % -11,31 %
Rentabilidade a 1 ano -9,99 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 7,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -