NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
5 349,00 JPY 19/04/2021
Ações Japão Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 7,060 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,63 %
Tecnológicas 18,00 %
Bens de consumo 17,91 %
Financeiras 14,78 %
Operadores de telecomunicações 6,79 %
Imobiliário 5,95 %
Saúde e farmacêuticas 2,91 %
Serviços públicos 1,75 %
País Peso
Japão 98,91 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,29 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi Ltd. 3,66 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,29 %
Orix 2,88 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,73 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 2,56 %
Tdk Corporation 2,55 %
Fujifilm Holdings 2,53 %
Toyota Industries Corp. 2,43 %
Haseko Corporation 2,33 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 8,08 % 2,31 %
Rentabilidade a 6 meses 24,89 % 14,54 %
Rentabilidade a 1 ano 32,62 % 24,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,92 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 6,52