NN (L) Japan Equity X Cap JPY

LU0113305683
5 195,00 JPY 04/08/2021
Ações Japão Categoria
5,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113305683
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2001
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 6,940 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,97 %
Bens de consumo 18,19 %
Tecnológicas 14,38 %
Financeiras 12,32 %
Operadores de telecomunicações 6,79 %
Imobiliário 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
Serviços públicos 2,55 %
País Peso
Japão 98,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,84 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi Ltd. 4,22 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,62 %
Fujifilm Holdings 3,26 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,99 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,78 %
Honda Motor Co., Ltd. 2,66 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 2,52 %
Toyota Industries Corp. 2,45 %
Tdk Corporation 2,22 %
Dai-ichi Life Holdings,Inc. 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % 0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 31,37 % 20,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,44 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,32 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,28