NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
1.746,17 USD 26-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
12,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-01-1998
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 10,520 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,70 %
Industriais e serviços diversos 21,78 %
Operadores de telecomunicações 5,16 %
Construção 3,03 %
Media 2,80 %
País Peso
Europa 27,40 %
Japão 4,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,19 %
GBP - Libra esterlina 16,14 %
EUR - Euro 6,98 %
CHF - Franco suíço 6,16 %
SEK - Coroa sueca 4,80 %
JPY - Iene japonês 3,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
HUF - Forint húngaro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,09 %
Intuit 4,65 %
Visa Inc Class A 4,59 %
Adobe Inc 4,23 %
MasterCard Inc Class A 3,78 %
GB Group PLC 3,60 %
Helios Towers PLC 3,42 %
American Tower REIT Corp 3,39 %
Ansys 3,10 %
Paycom Software Inc 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,46 % 7,59 %
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % 2,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 15,20 % 31,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,79 % 18,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,14 % 16,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,20 % 17,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,75 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 12,14