NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
2 454,38 USD 03/08/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/07/2021) 15,880 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 64,10 %
Industriais e serviços diversos 22,78 %
Imobiliário 3,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,77 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Europa 28,88 %
Japão 4,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,86 %
GBP - Libra esterlina 17,62 %
EUR - Euro 8,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,28 %
JPY - Iene japonês 3,26 %
SEK - Coroa sueca 2,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
CHF - Franco suíço 1,94 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,23 %
Intuit 5,18 %
Visa Inc Class A 4,68 %
HALMA PLC 4,50 %
MasterCard Inc Class A 4,34 %
Ansys 4,32 %
Relx Plc 4,30 %
Accenture Plc Class A 4,15 %
Descartes Systems Group Inc 4,04 %
PayPal Holdings Inc 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 11,27 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 15,35 % 9,72 %
Rentabilidade a 1 ano 26,34 % 37,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,27 % 27,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,29 % 26,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,94 % 22,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,60 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 18,84