NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
2 160,02 USD 21/01/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
16,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/12/2020) 13,560 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,07 %
Industriais e serviços diversos 25,02 %
Construção 2,81 %
Saúde e farmacêuticas 2,61 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
Europa 26,14 %
Japão 3,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,60 %
GBP - Libra esterlina 19,88 %
EUR - Euro 6,49 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
SEK - Coroa sueca 3,28 %
CHF - Franco suíço 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,93 %
Visa Inc Class A 4,93 %
MasterCard Inc Class A 4,86 %
Intuit 4,84 %
Accenture Plc Class A 4,32 %
Relx Plc 4,01 %
Paycom Software Inc 3,99 %
Ansys 3,82 %
Adobe Inc 3,78 %
TransUnion 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 9,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % 16,10 %
Rentabilidade a 6 meses 7,78 % 23,96 %
Rentabilidade a 1 ano 5,10 % 37,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,85 % 26,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,96 % 27,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,37 % 20,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 16,40 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 16,05