NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
2 194,39 USD 06/05/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/04/2021) 13,590 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,37 %
Industriais e serviços diversos 23,83 %
Imobiliário 3,92 %
Construção 3,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,51 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
País Peso
Europa 30,27 %
Japão 3,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,88 %
GBP - Libra esterlina 16,73 %
EUR - Euro 8,73 %
JPY - Iene japonês 3,52 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
SEK - Coroa sueca 2,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,02 %
Intuit 4,87 %
Visa Inc Class A 4,68 %
MasterCard Inc Class A 4,57 %
Relx Plc 4,40 %
Ansys 4,36 %
HALMA PLC 4,28 %
Accenture Plc Class A 4,20 %
American Tower REIT Corp 3,92 %
IDEX 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 6,50 % 12,52 %
Rentabilidade a 1 ano 19,51 % 44,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,54 % 26,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,21 % 27,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,18 % 20,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 19,07