NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
1 733,35 USD 23/11/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 15,110 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,85 %
Industriais e serviços diversos 24,62 %
Saúde e farmacêuticas 5,53 %
Químicas 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 58,75 %
Europa 32,30 %
Japão 5,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,60 %
EUR - Euro 16,18 %
GBP - Libra esterlina 14,16 %
JPY - Iene japonês 4,95 %
CAD - Dólar canadiano 4,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,68 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Descartes Systems Group Inc 5,34 %
Intuit 5,11 %
HALMA PLC 4,42 %
Relx Plc 4,11 %
ASML HOLDING NV 4,11 %
Tyler Technologies Inc 3,98 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,94 %
Ansys 3,71 %
Paycom Software Inc 3,66 %
Alfen NV 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % 2,30 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -10,74 %
Rentabilidade a 6 meses 6,98 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -24,22 % -24,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 14,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,22 % 18,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,09 %
Volatilidade do benchmark 19,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,44