NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
2 029,71 USD 16/10/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
15,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/09/2020) 12,990 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,07 %
Industriais e serviços diversos 24,07 %
Construção 3,11 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
Media 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
Europa 28,20 %
Japão 3,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,36 %
GBP - Libra esterlina 19,13 %
EUR - Euro 7,45 %
JPY - Iene japonês 3,86 %
SEK - Coroa sueca 3,07 %
CHF - Franco suíço 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 2,08 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MasterCard Inc Class A 5,13 %
Microsoft 5,11 %
Visa Inc Class A 5,07 %
Adobe Inc 4,37 %
GB Group PLC 3,83 %
Accenture Plc Class A 3,82 %
HALMA PLC 3,79 %
Ansys 3,77 %
Intuit 3,59 %
Assa Abloy Class B 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,99 % 6,84 %
Rentabilidade a 3 meses 6,91 % 11,50 %
Rentabilidade a 6 meses 21,20 % 31,68 %
Rentabilidade a 1 ano 15,11 % 42,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,86 % 24,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,73 % 23,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,46 % 19,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 17,37