NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
1 605,25 USD 30/06/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 14,710 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,44 %
Industriais e serviços diversos 23,64 %
Saúde e farmacêuticas 6,21 %
Químicas 3,22 %
País Peso
Estados Unidos 55,73 %
Europa 34,64 %
Japão 4,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,59 %
EUR - Euro 14,30 %
GBP - Libra esterlina 13,84 %
JPY - Iene japonês 4,99 %
CAD - Dólar canadiano 4,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,92 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HALMA PLC 5,06 %
ASML HOLDING NV 4,71 %
Intuit 4,65 %
Descartes Systems Group Inc 4,39 %
Relx Plc 4,23 %
Veeva Systems Inc Class A 3,91 %
Ansys 3,88 %
Netcompany Group 3,76 %
MasterCard Inc Class A 3,50 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,13 % -7,12 %
Rentabilidade a 3 meses -16,62 % -16,37 %
Rentabilidade a 6 meses -29,67 % -24,60 %
Rentabilidade a 1 ano -21,59 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 18,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,39 %
Volatilidade do benchmark 17,90 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,62