NN (L) Information Tech X Cap USD

LU0121174428
2 237,24 USD 13/01/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
13,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121174428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 19,250 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,03 %
Industriais e serviços diversos 23,18 %
Saúde e farmacêuticas 3,21 %
Químicas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 60,82 %
Europa 29,76 %
Japão 5,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,20 %
GBP - Libra esterlina 17,12 %
EUR - Euro 9,88 %
JPY - Iene japonês 5,00 %
CAD - Dólar canadiano 4,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,46 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,26 %
Intuit 5,64 %
Accenture Plc Class A 4,94 %
Relx Plc 4,93 %
Ansys 4,78 %
HALMA PLC 4,72 %
Descartes Systems Group Inc 4,58 %
ASML HOLDING NV 4,25 %
MasterCard Inc Class A 3,67 %
IDEX 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,86 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses -7,25 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % 6,97 %
Rentabilidade a 1 ano 11,75 % 24,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,25 % 36,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,07 % 25,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,03 % 22,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 16,11 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 17,61