NN (L) Health & Well-being X Cap USD

LU0546849919
191,14 USD 08/02/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546849919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,440 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,41 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 48,59 %
Tecnológicas 10,53 %
Financeiras 9,61 %
Serviços públicos 4,91 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
País Peso
Estados Unidos 56,60 %
Europa 23,13 %
Japão 4,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,73 %
EUR - Euro 9,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,84 %
INR - Rupia indiana 4,77 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
CHF - Franco suíço 4,36 %
NOK - Coroa norueguesa 4,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,79 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,67 %
Thermo Fisher Scientific 5,44 %
Novo Nordisk Class B 5,15 %
Danaher 5,13 %
Housing Development Finance Corpor 4,92 %
American Water Works Inc 4,91 %
AIA Group 4,69 %
Bakkafrost 4,07 %
HOLOGIC INC 3,85 %
Elevance Health Inc 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % -3,73 %
Rentabilidade a 6 meses -6,75 % -1,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,35 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 13,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -