NN (L) Health & Well-being X Cap USD

LU0546849919
170,35 USD 05/10/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546849919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,970 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 48,96 %
Tecnológicas 10,06 %
Serviços públicos 4,78 %
Financeiras 4,24 %
Alimentação e bebidas 4,21 %
Industriais e serviços diversos 4,18 %
País Peso
Estados Unidos 55,45 %
Europa 26,03 %
Japão 4,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,33 %
EUR - Euro 7,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,00 %
INR - Rupia indiana 4,32 %
NOK - Coroa norueguesa 4,30 %
CHF - Franco suíço 4,25 %
JPY - Iene japonês 3,57 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,52 %
Unitedhealth Group 5,34 %
Danaher 5,20 %
American Water Works Inc 4,78 %
Novo Nordisk Class B 4,68 %
Edwards Lifesciences Corp 4,36 %
Housing Development Finance Corpor 4,24 %
Bakkafrost 4,21 %
AIA Group 4,18 %
HOLOGIC INC 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -11,23 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -11,31 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 12,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -