NN (L) Health & Well-being X Cap EUR

LU0121202492
1 176,09 EUR 24/11/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (29/10/2021) 38,700 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 45,67 %
Industriais e serviços diversos 13,42 %
Bens de consumo 11,49 %
Financeiras 9,09 %
Tecnológicas 6,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,21 %
Serviços públicos 4,23 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 47,49 %
Dinamarca 8,50 %
Índia 6,16 %
Japão 4,66 %
Hong Kong 3,90 %
Reino Unido 3,50 %
Brasil 3,34 %
Irlanda 3,26 %
Suíça 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,20 %
EUR - Euro 8,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,50 %
NOK - Coroa norueguesa 6,80 %
INR - Rupia indiana 6,13 %
JPY - Iene japonês 4,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER CORP ORD 5,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,88 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,39 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,34 %
EUR CASH 4,29 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,24 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,23 %
AIA GROUP LTD ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 15,45 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 28,41 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 12,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv