NN (L) Health & Well-being X Cap EUR

LU0121202492
997,71 EUR 27/01/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 29,660 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,41 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 48,59 %
Tecnológicas 10,53 %
Financeiras 9,61 %
Serviços públicos 4,91 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
País Peso
Estados Unidos 56,60 %
Europa 23,13 %
Japão 4,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,73 %
EUR - Euro 9,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,84 %
INR - Rupia indiana 4,77 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
CHF - Franco suíço 4,36 %
NOK - Coroa norueguesa 4,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,79 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,67 %
Thermo Fisher Scientific 5,44 %
Novo Nordisk Class B 5,15 %
Danaher 5,13 %
Housing Development Finance Corpor 4,92 %
American Water Works Inc 4,91 %
AIA Group 4,69 %
Bakkafrost 4,07 %
HOLOGIC INC 3,85 %
Elevance Health Inc 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % -1,70 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano -1,54 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,07 %
Volatilidade do benchmark 13,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -