NN (L) Health & Well-being X Cap EUR

LU0121202492
976,42 EUR 16/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,090 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 49,48 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Bens de consumo 11,06 %
Financeiras 8,34 %
Tecnológicas 7,50 %
Serviços públicos 6,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 54,37 %
Dinamarca 5,92 %
Holanda 4,41 %
Índia 4,39 %
Japão 4,07 %
Hong Kong 3,95 %
Reino Unido 3,49 %
Irlanda 3,23 %
Suíça 3,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,55 %
EUR - Euro 8,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,92 %
INR - Rupia indiana 4,39 %
JPY - Iene japonês 4,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,95 %
NOK - Coroa norueguesa 3,82 %
GBP - Libra esterlina 3,49 %
CHF - Franco suíço 3,22 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,93 %
DANAHER CORP ORD 4,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,61 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,54 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,39 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,35 %
MASTERCARD INC ORD 3,99 %
AIA GROUP LTD ORD 3,95 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,36 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % 7,87 %
Rentabilidade a 6 meses -18,30 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % 15,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -