NN (L) Health & Well-being X Cap EUR

LU0121202492
1 105,59 EUR 29/07/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/06/2021) 35,520 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 42,37 %
Industriais e serviços diversos 14,66 %
Bens de consumo 14,18 %
Financeiras 8,74 %
Tecnológicas 8,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Serviços públicos 2,05 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 46,26 %
Dinamarca 8,97 %
Índia 6,33 %
Reino Unido 6,28 %
Suíça 5,46 %
Hong Kong 4,09 %
Japão 3,92 %
Noruega 3,20 %
Brasil 3,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,97 %
NOK - Coroa norueguesa 7,58 %
INR - Rupia indiana 6,33 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
EUR - Euro 5,84 %
CHF - Franco suíço 5,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,09 %
JPY - Iene japonês 3,92 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,13 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,47 %
DANAHER CORP ORD 4,40 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,38 %
NOVOZYMES A/S ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
VISA INC ORD 4,05 %
MASTERCARD INC ORD 3,90 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 8,25 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 16,31 % 9,36 %
Rentabilidade a 1 ano 24,84 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 12,71 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -