NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2 719,92 USD 30/07/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121188642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/07/2021) 14,550 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 92,76 %
Tecnológicas 3,79 %
Bens de consumo 1,96 %
Industriais e serviços diversos 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 62,29 %
Irlanda 6,57 %
Dinamarca 5,61 %
Reino Unido 3,95 %
França 3,69 %
Suíça 3,27 %
Austrália 2,43 %
Itália 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,68 %
EUR - Euro 6,58 %
JPY - Iene japonês 6,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,61 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
CHF - Franco suíço 3,27 %
AUD - Dólar australiano 2,43 %
NZD - Dólar neozelandês 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,42 %
MEDTRONIC PLC ORD 6,57 %
MERCK & CO INC ORD 6,26 %
CIGNA CORP ORD 5,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,40 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,37 %
ANTHEM INC ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % 9,53 %
Rentabilidade a 6 meses 12,14 % 9,13 %
Rentabilidade a 1 ano 16,76 % 15,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,52 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % 8,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,14 % 14,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,88 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 11,22