NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2 438,73 USD 26/01/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121188642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,810 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 91,02 %
Tecnológicas 4,67 %
Bens de consumo 2,16 %
Industriais e serviços diversos 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 71,83 %
Suíça 7,72 %
Japão 4,72 %
Reino Unido 4,07 %
Dinamarca 3,83 %
Austrália 2,12 %
Alemanha 1,96 %
Luxemburgo 1,48 %
França 1,06 %
Finlândia 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,96 %
CHF - Franco suíço 7,72 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Iene japonês 4,72 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,83 %
AUD - Dólar australiano 2,12 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK & CO INC ORD 6,88 %
ROCHE HOLDING AG 6,87 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,14 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,61 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 5,07 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,67 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 4,02 %
AMGEN INC ORD 3,97 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,41 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -7,09 % -3,82 %
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -2,55 %
Rentabilidade a 1 ano 2,74 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,45 % 13,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,99 %
Volatilidade do benchmark 12,36 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 12,92