NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2 455,57 USD 30/06/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121188642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 13,020 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 89,75 %
Bens de consumo 4,13 %
Tecnológicas 3,09 %
Industriais e serviços diversos 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 72,58 %
Suíça 8,35 %
Dinamarca 4,29 %
Reino Unido 3,30 %
Japão 3,29 %
Austrália 2,09 %
Luxemburgo 1,59 %
Alemanha 1,35 %
Holanda 1,05 %
França 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,80 %
CHF - Franco suíço 8,35 %
EUR - Euro 5,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,29 %
GBP - Libra esterlina 3,30 %
JPY - Iene japonês 3,29 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,71 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,77 %
ROCHE HOLDING AG 6,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,70 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,58 %
ANTHEM INC ORD 4,50 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,27 %
CIGNA CORP ORD 3,87 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -3,35 % 1,69 %
Rentabilidade a 1 ano 4,88 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,77 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,88 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,46 % 13,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,54 %
Volatilidade do benchmark 12,50 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,52