NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2 456,16 USD 08/04/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121188642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/03/2021) 13,680 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,14 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
Tecnológicas 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 63,48 %
Japão 7,19 %
Irlanda 5,99 %
Dinamarca 4,98 %
Reino Unido 4,36 %
Suíça 4,12 %
França 3,31 %
Austrália 2,09 %
Itália 1,12 %
Alemanha 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,47 %
JPY - Iene japonês 7,19 %
EUR - Euro 6,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,98 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
CHF - Franco suíço 4,12 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
NZD - Dólar neozelandês 0,56 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,84 %
Johnson & Johnson 7,05 %
ELI LILLY AND CO 5,96 %
Medtronic Plc 5,94 %
ASTRAZENECA PLC 4,11 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,09 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3,61 %
Anthem Inc 3,57 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,52 %
MERCK & CO INC 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 2,62 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % 2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 11,44 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,36 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,36 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,37 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,87 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 11,54