NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2 376,37 USD 02/12/2020
Ações Setor Saúde Categoria
6,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121188642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/11/2020) 13,660 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,54 %
Industriais e serviços diversos 1,17 %
Tecnológicas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 61,56 %
Irlanda 6,48 %
Dinamarca 6,20 %
Japão 6,15 %
Reino Unido 5,27 %
Suíça 4,78 %
França 2,75 %
Bélgica 1,55 %
Itália 1,20 %
Alemanha 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,10 %
JPY - Iene japonês 7,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,18 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
CHF - Franco suíço 4,00 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,13 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
ELI LILLY ORD 5,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,29 %
ASTRAZENECA ORD 5,21 %
Medtronic ORD 5,03 %
ANTHEM ORD 4,80 %
ABBVIE ORD 4,50 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,41 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 5,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % 0,37 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -0,83 %
Rentabilidade a 1 ano 6,98 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,99 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,13 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,59 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,22 %
Volatilidade do benchmark 13,23 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,45