NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2 319,18 USD 17/09/2020
Ações Setor Saúde Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121188642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/08/2020) 12,750 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,96 %
Industriais e serviços diversos 0,30 %
Tecnológicas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 60,21 %
Irlanda 7,67 %
Japão 7,55 %
Dinamarca 5,80 %
Suíça 5,30 %
Reino Unido 5,22 %
França 2,55 %
Alemanha 2,52 %
Bélgica 1,57 %
Nova Zelândia 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,52 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Iene japonês 6,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,12 %
CHF - Franco suíço 5,32 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
NZD - Dólar neozelandês 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,70 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,38 %
ELI LILLY ORD 6,19 %
ASTRAZENECA ORD 5,14 %
Medtronic ORD 5,02 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,81 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,72 %
Merck & Co ORD 3,66 %
Unitedhealth Grp Ord 3,61 %
Novo Nordisk ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 17,44 % 17,75 %
Rentabilidade a 1 ano 15,56 % 17,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,95 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,63 % 13,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,55 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,35