NN (L) Health Care X Cap USD

LU0121188642
2 589,76 USD 23/11/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121188642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 13,200 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 89,37 %
Bens de consumo 4,29 %
Tecnológicas 3,72 %
Industriais e serviços diversos 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 73,34 %
Suíça 7,43 %
Reino Unido 4,25 %
Japão 4,02 %
Dinamarca 3,84 %
Austrália 1,96 %
Alemanha 1,39 %
Luxemburgo 1,32 %
França 1,06 %
Finlândia 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,47 %
CHF - Franco suíço 7,43 %
EUR - Euro 4,79 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
JPY - Iene japonês 4,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,84 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
NZD - Dólar neozelandês 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,25 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,63 %
ROCHE HOLDING AG 6,29 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,69 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,71 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,84 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,67 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 3,21 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % 2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 5,93 % 6,60 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,80 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,43 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,52 % 13,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 12,15