NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
921,90 EUR 25/11/2020
Ações Setor Saúde Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/10/2020) 40,520 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria -0,49 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,54 %
Industriais e serviços diversos 1,17 %
Tecnológicas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 61,56 %
Irlanda 6,48 %
Dinamarca 6,20 %
Japão 6,15 %
Reino Unido 5,27 %
Suíça 4,78 %
França 2,75 %
Bélgica 1,55 %
Itália 1,20 %
Alemanha 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,55 %
EUR - Euro 7,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,20 %
JPY - Iene japonês 6,15 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
CHF - Franco suíço 4,78 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,13 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
ELI LILLY ORD 5,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,29 %
ASTRAZENECA ORD 5,21 %
Medtronic ORD 5,03 %
ANTHEM ORD 4,80 %
ABBVIE ORD 4,50 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,41 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % 2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -1,93 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano 5,64 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,50 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,15 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,00