NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
941,49 EUR 28-05-2020
Ações Setor Saúde Categoria
6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-04-2011
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30-04-2020) 39,520 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,86 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
Tecnológicas 0,11 %
País Peso
Estados Unidos 59,51 %
Suíça 9,16 %
Irlanda 7,92 %
Japão 6,99 %
Reino Unido 5,21 %
Alemanha 4,01 %
Dinamarca 2,31 %
Austrália 0,82 %
Finlândia 0,76 %
Itália 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,43 %
CHF - Franco suíço 9,16 %
EUR - Euro 7,80 %
JPY - Iene japonês 6,99 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,31 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
NZD - Dólar neozelandês 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,37 %
Roche Holding Par 8,07 %
Medtronic ORD 6,46 %
Merck & Co ORD 6,36 %
Thermo Fisher Scientific ORD 5,84 %
ELI LILLY ORD 5,41 %
ASTRAZENECA ORD 5,21 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,45 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,32 %
Unitedhealth Grp Ord 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 10,63 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses 7,15 % 7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 21,11 % 22,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,47 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,11 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,72