NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
936,05 EUR 25/02/2021
Ações Setor Saúde Categoria
8,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (29/01/2021) 42,190 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,93 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Tecnológicas 0,13 %
Bens de consumo 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 62,29 %
Japão 7,13 %
Irlanda 6,81 %
Dinamarca 6,18 %
Reino Unido 5,20 %
Suíça 4,00 %
França 3,07 %
Itália 1,53 %
Austrália 1,08 %
Finlândia 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,10 %
JPY - Iene japonês 7,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,18 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
CHF - Franco suíço 4,00 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,34 %
Medtronic ORD 5,83 %
ELI LILLY ORD 5,66 %
ASTRAZENECA ORD 4,94 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,55 %
ABBVIE ORD 4,44 %
ANTHEM ORD 4,25 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,92 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,71 % 2,24 %
Rentabilidade a 1 ano 3,64 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,16 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,70 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,67 %
Volatilidade do benchmark 12,52 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,34