NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1 087,39 EUR 20/09/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/08/2021) 42,150 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 92,64 %
Tecnológicas 3,81 %
Bens de consumo 1,91 %
Industriais e serviços diversos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 68,27 %
Dinamarca 6,18 %
Japão 5,05 %
Reino Unido 4,27 %
Suíça 3,64 %
França 3,19 %
Austrália 2,58 %
Itália 1,04 %
Luxemburgo 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,90 %
EUR - Euro 6,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,18 %
JPY - Iene japonês 5,05 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
CHF - Franco suíço 3,64 %
AUD - Dólar australiano 2,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,15 %
MERCK & CO INC ORD 6,23 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,21 %
CIGNA CORP ORD 4,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,56 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,39 %
ANTHEM INC ORD 2,88 %
WATERS CORP ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 2,88 %
Rentabilidade a 6 meses 13,49 % 10,48 %
Rentabilidade a 1 ano 17,83 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,16 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,65 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,44 % 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,72 %
Volatilidade do benchmark 12,40 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 12,54
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