NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1 155,90 EUR 28/09/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 36,920 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 91,56 %
Tecnológicas 3,33 %
Bens de consumo 3,18 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 72,58 %
Suíça 7,30 %
Dinamarca 4,30 %
Japão 4,14 %
Reino Unido 3,64 %
Austrália 1,87 %
Alemanha 1,51 %
Luxemburgo 1,36 %
França 1,15 %
Holanda 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,05 %
CHF - Franco suíço 7,30 %
EUR - Euro 5,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,30 %
JPY - Iene japonês 4,14 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
NZD - Dólar neozelandês 0,23 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,71 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,98 %
ROCHE HOLDING AG 6,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,68 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,30 %
CIGNA CORP ORD 4,29 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 5,37 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses 3,23 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 9,81 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,85 % 12,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,48 % 10,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,23 % 12,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,74 %
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,32