NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1 041,18 EUR 21/06/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/05/2021) 38,750 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,51 %
Industriais e serviços diversos 1,62 %
Tecnológicas 0,27 %
Bens de consumo 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 63,00 %
Japão 7,11 %
Irlanda 5,92 %
Dinamarca 4,89 %
Reino Unido 4,36 %
Suíça 4,06 %
França 3,37 %
Austrália 2,50 %
Itália 1,11 %
Alemanha 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,08 %
JPY - Iene japonês 6,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,17 %
EUR - Euro 6,05 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
CHF - Franco suíço 4,01 %
AUD - Dólar australiano 2,56 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,55 %
MERCK & CO INC ORD 6,57 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,92 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,65 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,23 %
ANTHEM INC ORD 3,22 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 4,98 %
Rentabilidade a 3 meses 8,67 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 12,01 % 10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 10,39 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,22 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,66 % 10,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,59 % 14,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,76 %
Volatilidade do benchmark 12,38 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,54