NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
923,53 EUR 04/08/2020
Ações Setor Saúde Categoria
5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 42,330 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,54 %
Industriais e serviços diversos 0,57 %
Tecnológicas 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 60,74 %
Irlanda 8,25 %
Japão 7,35 %
Reino Unido 5,55 %
Suíça 5,30 %
Dinamarca 5,19 %
Alemanha 2,69 %
França 2,06 %
Bélgica 1,41 %
Itália 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,98 %
JPY - Iene japonês 7,35 %
EUR - Euro 6,77 %
GBP - Libra esterlina 5,55 %
CHF - Franco suíço 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,19 %
NZD - Dólar neozelandês 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,71 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,31 %
ELI LILLY ORD 6,16 %
Merck & Co ORD 5,92 %
ASTRAZENECA ORD 5,48 %
Medtronic ORD 5,09 %
TAKEDA PHARM ORD 5,02 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,83 %
Unitedhealth Grp Ord 3,73 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % 0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 14,82 % 17,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,17 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,33 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,05