NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1 092,70 EUR 30/01/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
8,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 36,770 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 90,83 %
Tecnológicas 3,43 %
Industriais e serviços diversos 1,11 %
Bens de consumo 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 74,70 %
Suíça 7,38 %
Japão 3,94 %
Dinamarca 3,76 %
Reino Unido 3,49 %
Alemanha 1,74 %
Austrália 1,41 %
França 1,17 %
Luxemburgo 1,11 %
Finlândia 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,79 %
CHF - Franco suíço 7,38 %
EUR - Euro 5,02 %
JPY - Iene japonês 3,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,76 %
GBP - Libra esterlina 3,49 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
NZD - Dólar neozelandês 0,11 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,32 %
ELI LILLY AND CO ORD 7,20 %
ROCHE HOLDING AG 6,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,56 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 5,06 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,68 %
CIGNA CORP ORD 4,54 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,49 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -7,98 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -6,68 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 4,30 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,41 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,88 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,34 % 12,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,20 %
Volatilidade do benchmark 13,19 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,40