NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1 109,50 EUR 26/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 38,200 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 89,02 %
Tecnológicas 4,83 %
Bens de consumo 3,93 %
Industriais e serviços diversos 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 71,93 %
Suíça 7,66 %
Dinamarca 4,15 %
Japão 4,14 %
Reino Unido 3,82 %
Alemanha 1,95 %
Austrália 1,95 %
Luxemburgo 1,43 %
Holanda 0,68 %
França 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,23 %
CHF - Franco suíço 7,66 %
EUR - Euro 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,15 %
JPY - Iene japonês 4,14 %
GBP - Libra esterlina 3,82 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
NZD - Dólar neozelandês 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 6,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,06 %
MERCK & CO INC ORD 5,94 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,70 %
ANTHEM INC ORD 4,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
HUMANA INC ORD 3,89 %
PFIZER INC ORD 3,84 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,50 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 6,26 % 7,60 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 3,53 %
Rentabilidade a 1 ano 10,70 % 14,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,28 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,31 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,86 % 13,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,54 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 11,00