NN (L) Green Bond X Cap EUR

LU1738491338
245,17 EUR 21/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1738491338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2019
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -4,13 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -