NN (L) Green Bond X Cap EUR

LU1738491338
205,50 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1738491338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2019
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,480 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -10,19 % -10,21 %
Rentabilidade a 6 meses -16,82 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -17,54 % -16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -