NN (L) Green Bond X Cap EUR

LU1738491338
203,05 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1738491338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2019
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % 4,84 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,62 % -4,34 %
Rentabilidade a 1 ano -18,96 % -19,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,69 % -6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -