NN (L) Greater China Equity X Cap USD

LU0121204944
1 559,50 USD 14/01/2022
Ações China Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 44,770 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,43 %
Bens de consumo 23,69 %
Operadores de telecomunicações 12,72 %
Industriais e serviços diversos 11,85 %
Financeiras 10,24 %
Serviços públicos 4,10 %
Imobiliário 3,62 %
Saúde e farmacêuticas 1,53 %
País Peso
China 74,08 %
Hong Kong 8,09 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,34 %
CNY - Yuan chinês 18,09 %
USD - Dólar americano 14,68 %
EUR - Euro 0,06 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,59 %
Nan Ya Printed Circuit Board 5,03 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,54 %
Meituan 4,51 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,37 %
JD.com ADR Representing Inc 4,14 %
AIA Group 3,72 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,72 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses -7,54 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -14,67 % -7,65 %
Rentabilidade a 1 ano -12,35 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,07 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,98 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,66