NN (L) Greater China Equity X Cap USD

LU0121204944
1 533,78 USD 31/07/2020
Ações China Categoria
9,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 19,730 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,08 %
Tecnológicas 24,20 %
Industriais e serviços diversos 13,35 %
Financeiras 11,49 %
Operadores de telecomunicações 10,11 %
Imobiliário 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 1,88 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
China 75,63 %
Hong Kong 6,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,24 %
USD - Dólar americano 19,93 %
CNY - Yuan chinês 9,65 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 10,11 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 8,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,04 %
Sun Art Retail Group 5,36 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,48 %
JD.com ADR Representing Inc 3,54 %
Silergy Corp 3,46 %
Weichai Power Ltd H 3,41 %
Sunac China Holdings Ltd 3,32 %
Citic Securities Company Ltd H 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,73 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 14,83 % 8,76 %
Rentabilidade a 6 meses 16,65 % 8,31 %
Rentabilidade a 1 ano 25,28 % 13,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,48 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,63 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,36 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 10,27