NN (L) Greater China Equity X Cap USD

LU0121204944
1 605,88 USD 30/11/2020
Ações China Categoria
10,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/11/2020) 25,680 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,90 %
Tecnológicas 27,77 %
Financeiras 10,81 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Operadores de telecomunicações 10,26 %
Imobiliário 7,46 %
Saúde e farmacêuticas 1,37 %
Serviços públicos 0,56 %
País Peso
China 72,01 %
Hong Kong 7,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,43 %
CNY - Yuan chinês 19,26 %
USD - Dólar americano 16,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 10,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,57 %
Tencent Holdings 8,55 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,13 %
JD.com ADR Representing Inc 3,84 %
China Life Insurance Ltd H 3,42 %
Citic Securities Company Ltd H 3,27 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,06 %
Gigabyte Technology Ltd 2,95 %
Beijing Oriental Yuhong-A 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,22 % 6,81 %
Rentabilidade a 6 meses 21,32 % 24,28 %
Rentabilidade a 1 ano 20,54 % 21,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,47 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,44 % 11,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 15,27 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 11,25