NN (L) Greater China Equity X Cap USD

LU0121204944
1 772,43 USD 15/04/2021
Ações China Categoria
14,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 50,850 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,84 %
Tecnológicas 23,40 %
Operadores de telecomunicações 14,95 %
Financeiras 11,31 %
Industriais e serviços diversos 8,59 %
Imobiliário 5,33 %
Saúde e farmacêuticas 1,55 %
País Peso
China 72,14 %
Hong Kong 5,76 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,17 %
CNY - Yuan chinês 18,04 %
USD - Dólar americano 11,55 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,13 %
Alibaba Group Holding ADR 5,85 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,70 %
Shimao Services Holdings Ltd 3,35 %
Baidu Adr Reptg Inc Class A 3,32 %
JD.com ADR Representing Inc 3,12 %
Trip Com Group ADR Ltd 3,12 %
Nan Ya Printed Circuit Board 3,02 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,98 %
Meituan 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 10,00 % 12,45 %
Rentabilidade a 1 ano 34,77 % 34,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,22 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,27 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,15 % 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 15,26