NN (L) Greater China Equity X Cap USD

LU0121204944
1 762,42 USD 03/08/2021
Ações China Categoria
13,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/07/2021) 53,580 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,64 %
Bens de consumo 25,36 %
Industriais e serviços diversos 19,15 %
Financeiras 11,88 %
Operadores de telecomunicações 9,65 %
Imobiliário 7,93 %
País Peso
China 73,65 %
Hong Kong 8,97 %
Ilhas Caimão 0,56 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,95 %
USD - Dólar americano 23,14 %
CNY - Yuan chinês 14,72 %
EUR - Euro 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,75 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,45 %
Shimao Services Holdings Ltd 5,08 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,54 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,84 %
Yunnan Energy New Materials Ltd A 3,73 %
AIA Group 3,55 %
Nan Ya Printed Circuit Board 3,53 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,30 %
Great Wall Motor Ltd H 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,48 % -7,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -5,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,89 % -12,20 %
Rentabilidade a 1 ano 13,37 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,35 % 10,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,51 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,34 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,05