NN (L) Greater China Equity X Cap USD

LU0121204944
1 246,96 USD 28/06/2022
Ações China Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/05/2022) 34,030 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,42 %
Tecnológicas 18,83 %
Financeiras 15,60 %
Operadores de telecomunicações 12,55 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Serviços públicos 5,45 %
Imobiliário 5,10 %
País Peso
China 71,54 %
Hong Kong 7,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,81 %
Tencent Holdings 7,47 %
AIA Group 4,59 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD 3,80 %
Meituan 3,78 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
Beijing Oriental Yuhong Waterproof 3,21 %
Anhui Conch Cement Ltd H 2,91 %
Kuaishou Technology 2,91 %
Citic Securities Company Ltd H 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,35 % 8,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,24 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses -15,22 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -26,28 % -15,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,53 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,27