NN (L) Greater China Equity X Cap USD

LU0121204944
1.255,22 USD 21-05-2020
Ações China Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 17,290 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,15 %
Tesouraria 5,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,58 %
Tecnológicas 22,99 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Operadores de telecomunicações 9,78 %
Imobiliário 9,76 %
Financeiras 9,25 %
Serviços públicos 1,37 %
País Peso
China 73,09 %
Hong Kong 2,64 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,76 %
USD - Dólar americano 19,77 %
CNY - Yuan chinês 2,49 %
EUR - Euro 0,94 %
HUF - Forint húngaro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,78 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,93 %
Sun Art Retail Grp 6,72 %
Sunac China Holdings Ltd 4,48 %
New Oriental Education & Technologyy 4,30 %
China Construction Bank Corp H 4,16 %
Citic Securities Company Ltd H 3,59 %
Weichai Power Ltd H 3,59 %
ITEQ CORP 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,87 % 3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -5,52 %
Rentabilidade a 6 meses 4,50 % 3,22 %
Rentabilidade a 1 ano 18,34 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,37 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,61 % 9,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,70