NN (L) Greater China Equity X Cap USD

LU0121204944
898,72 USD 28/11/2022
Ações China (Grande China) Categoria
-2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações China (Grande China)
Carteira do fundo (31/10/2022) 25,040 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,86 %
Tecnológicas 20,50 %
Industriais e serviços diversos 14,94 %
Financeiras 14,28 %
Operadores de telecomunicações 12,06 %
Imobiliário 4,09 %
Serviços públicos 1,61 %
País Peso
China 71,98 %
Hong Kong 9,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,24 %
CNY - Yuan chinês 18,80 %
USD - Dólar americano 12,72 %
EUR - Euro 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,50 %
Tencent Holdings 7,17 %
Meituan 5,12 %
AIA Group 4,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,48 %
China Resources Land 4,09 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,86 %
EVE Energy Ltd A 3,60 %
Citic Securities Company Ltd H 3,21 %
Global Unichip Corp 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -41,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -