NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
488,76 EUR 01/02/2023
Ações Globais Categoria
11,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 42,230 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,44 %
Saúde e farmacêuticas 18,11 %
Financeiras 17,81 %
Bens de consumo 17,09 %
Industriais e serviços diversos 11,69 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
Serviços públicos 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 65,59 %
Europa 29,19 %
Japão 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,82 %
EUR - Euro 9,22 %
GBP - Libra esterlina 5,71 %
CHF - Franco suíço 4,87 %
NOK - Coroa norueguesa 2,30 %
JPY - Iene japonês 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,19 %
Apple 4,61 %
Unitedhealth Group 4,23 %
Nestle 3,67 %
Elevance Health Inc 3,39 %
Alphabet Inc Class A 3,31 %
Visa Inc Class A 2,67 %
ESTEE LAUDER INC CLASS A 2,62 %
S&P Global Inc 2,61 %
Thermo Fisher Scientific 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,68 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -9,13 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,93 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,00 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,70 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,18