NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
382,35 EUR 03-06-2020
Ações Global Categoria
7,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-07-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 12,830 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,38 %
Bens de consumo 22,63 %
Industriais e serviços diversos 15,59 %
Financeiras 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 14,17 %
Serviços públicos 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 60,81 %
Reino Unido 8,44 %
Suíça 5,69 %
Suécia 4,90 %
Dinamarca 2,58 %
Holanda 2,56 %
Alemanha 2,47 %
Espanha 1,89 %
Israel 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,96 %
EUR - Euro 10,21 %
GBP - Libra esterlina 7,98 %
CHF - Franco suíço 5,69 %
SEK - Coroa sueca 4,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,58 %
NOK - Coroa norueguesa 2,15 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,64 %
Amazon Com ORD 4,78 %
ALPHABET CL A ORD 4,13 %
Visa Cl A ORD 3,56 %
ADOBE ORD 3,26 %
NESTLE N ORD 3,22 %
Unitedhealth Grp Ord 3,16 %
MOODYS ORD 3,03 %
S&P GLOBAL ORD 3,02 %
BROWN & BROWN ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,33 % 8,70 %
Rentabilidade a 3 meses 8,88 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 10,81 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano 26,08 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,26 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,52 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,72 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,37