NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
532,05 EUR 29/07/2021
Ações Global Categoria
15,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 34,550 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,21 %
Bens de consumo 22,69 %
Financeiras 16,95 %
Saúde e farmacêuticas 14,73 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Serviços públicos 5,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 60,57 %
Suíça 8,05 %
Reino Unido 7,38 %
Holanda 3,53 %
Suécia 2,60 %
Irlanda 2,41 %
Dinamarca 2,03 %
Espanha 1,94 %
Japão 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,12 %
EUR - Euro 10,10 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
CHF - Franco suíço 5,59 %
NOK - Coroa norueguesa 2,99 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,03 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
ALPHABET INC ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,40 %
3I GROUP PLC ORD 2,96 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,82 %
NESTLE SA ORD 2,77 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,60 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,60 %
VISA INC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,13 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 9,19 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 23,35 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 35,40 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,16 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,78 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,04 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 16,59