NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
469,96 EUR 27/09/2022
Ações Global Categoria
10,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 46,600 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,16 %
Financeiras 18,37 %
Saúde e farmacêuticas 17,33 %
Bens de consumo 16,11 %
Industriais e serviços diversos 11,49 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Serviços públicos 2,97 %
País Peso
Estados Unidos 64,76 %
Europa 30,56 %
Japão 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,32 %
EUR - Euro 9,27 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
CHF - Franco suíço 5,21 %
NOK - Coroa norueguesa 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,22 %
JPY - Iene japonês 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,86 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,59 %
Unitedhealth Group 4,21 %
Apple 3,87 %
Alphabet Inc Class A 3,69 %
Nestle 3,00 %
Elevance Health Inc 2,81 %
Intuit 2,80 %
Thermo Fisher Scientific 2,61 %
S&P Global Inc 2,59 %
Ulta Beauty Inc 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,48 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -11,02 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -13,70 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,36 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,85 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,33 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,39