NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
389,49 EUR 31/07/2020
Ações Global Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 16,070 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,93 %
Bens de consumo 22,23 %
Saúde e farmacêuticas 16,72 %
Industriais e serviços diversos 14,39 %
Financeiras 12,63 %
Serviços públicos 5,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 67,72 %
Suíça 5,74 %
Reino Unido 4,03 %
Dinamarca 3,12 %
Holanda 2,93 %
Suécia 2,67 %
Alemanha 2,49 %
Israel 2,21 %
Japão 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,34 %
EUR - Euro 8,86 %
CHF - Franco suíço 5,74 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,12 %
SEK - Coroa sueca 2,67 %
NOK - Coroa norueguesa 2,56 %
JPY - Iene japonês 1,85 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,04 %
Amazon Com ORD 5,29 %
ALPHABET CL A ORD 4,40 %
Visa Cl A ORD 3,44 %
Unitedhealth Grp Ord 3,44 %
NESTLE N ORD 3,25 %
ADOBE ORD 3,23 %
S&P GLOBAL ORD 3,01 %
ADYEN ORD 2,93 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 10,20 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses 5,91 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 18,08 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,89 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,18 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,46 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,26