NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
424,81 EUR 30/11/2020
Ações Global Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 22,690 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,21 %
Bens de consumo 21,76 %
Saúde e farmacêuticas 16,85 %
Industriais e serviços diversos 13,28 %
Financeiras 13,09 %
Serviços públicos 5,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 64,03 %
Suíça 5,85 %
Alemanha 4,47 %
Holanda 4,17 %
Reino Unido 3,76 %
Suécia 2,80 %
Dinamarca 2,37 %
Israel 2,33 %
Espanha 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,70 %
EUR - Euro 12,70 %
CHF - Franco suíço 5,57 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
SEK - Coroa sueca 2,76 %
NOK - Coroa norueguesa 2,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,22 %
JPY - Iene japonês 1,86 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,99 %
Amazon Com ORD 5,80 %
ALPHABET CL A ORD 4,12 %
Visa Cl A ORD 3,31 %
NESTLE N ORD 3,29 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,26 %
ADOBE ORD 3,19 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
ADYEN ORD 3,02 %
S&P GLOBAL ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,15 % 9,59 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 12,74 % 14,28 %
Rentabilidade a 1 ano 21,53 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,13 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,41