NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
577,06 EUR 02/12/2021
Ações Global Categoria
17,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 47,850 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,43 %
Bens de consumo 19,92 %
Financeiras 16,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,03 %
Industriais e serviços diversos 13,10 %
Serviços públicos 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 58,41 %
Suíça 7,69 %
Reino Unido 6,83 %
Holanda 4,69 %
Irlanda 3,76 %
Suécia 2,60 %
Dinamarca 2,31 %
Alemanha 1,81 %
Japão 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,81 %
EUR - Euro 11,33 %
CHF - Franco suíço 5,63 %
GBP - Libra esterlina 5,33 %
NOK - Coroa norueguesa 2,98 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,31 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,41 %
INTUIT INC ORD 3,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,14 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,03 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,60 %
NESTLE SA ORD 2,60 %
ADYEN NV ORD 2,42 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 19,21 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 36,40 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,79 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,25 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,18 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor 17,78