NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
479,53 EUR 12/04/2021
Ações Global Categoria
14,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 29,490 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,76 %
Tecnológicas 23,35 %
Financeiras 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 12,22 %
Serviços públicos 6,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 59,04 %
Suíça 7,87 %
Reino Unido 7,30 %
Holanda 3,19 %
Suécia 2,37 %
Irlanda 2,36 %
Espanha 2,35 %
Dinamarca 1,99 %
Japão 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,80 %
EUR - Euro 11,12 %
GBP - Libra esterlina 5,78 %
CHF - Franco suíço 5,48 %
NOK - Coroa norueguesa 3,33 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,99 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
AMAZON.COM INC ORD 4,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 2,97 %
ALPHABET INC ORD 2,85 %
3I GROUP PLC ORD 2,85 %
P/F BAKKAFROST ORD 2,73 %
VISA INC ORD 2,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,52 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 8,37 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 11,61 % 17,34 %
Rentabilidade a 1 ano 45,05 % 37,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,90 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,69 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,85 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,56 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,10