NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
462,94 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
10,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 45,560 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,42 %
Financeiras 20,14 %
Bens de consumo 18,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Industriais e serviços diversos 12,87 %
Serviços públicos 4,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 59,28 %
Reino Unido 7,37 %
Suíça 5,47 %
Alemanha 3,67 %
Irlanda 3,58 %
Holanda 3,55 %
Japão 2,60 %
Suécia 2,36 %
Dinamarca 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,87 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
CHF - Franco suíço 5,47 %
JPY - Iene japonês 2,60 %
NOK - Coroa norueguesa 2,49 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,89 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,81 %
ADOBE INC ORD 3,11 %
INTUIT INC ORD 3,06 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,65 %
3I GROUP PLC ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,21 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -8,69 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -22,92 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,34 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,76 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,59 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,13 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 12,00