NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 491,01 EUR 23/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,55 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 82,18 %
Industriais e serviços diversos 0,38 %
País Peso
Estados Unidos 60,31 %
Japão 9,19 %
Reino Unido 4,67 %
Alemanha 3,85 %
Austrália 3,19 %
Canadá 2,71 %
França 1,74 %
Suécia 1,52 %
Bélgica 1,07 %
Hong Kong 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,31 %
JPY - Iene japonês 9,19 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
AUD - Dólar australiano 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,71 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
MXN - Peso mexicano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,31 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,75 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,59 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,58 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,25 %
VENTAS INC ORD 3,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,08 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,98 %
Nippon Building Fund Inc 2,85 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,44 % -7,54 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -8,03 % -6,64 %
Rentabilidade a 1 ano 7,06 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 8,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,33