NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 255,68 EUR 14/01/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/12/2020) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Financeiras 95,54 %
Bens de consumo 3,42 %
País Peso
Estados Unidos 53,90 %
Japão 14,08 %
Alemanha 6,74 %
Austrália 6,08 %
Singapura 4,89 %
Reino Unido 2,80 %
Canadá 2,55 %
Suécia 2,55 %
Bélgica 2,03 %
Hong Kong 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,90 %
JPY - Iene japonês 14,08 %
EUR - Euro 9,85 %
AUD - Dólar australiano 6,08 %
SGD - Dólar de Singapura 4,89 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,55 %
SEK - Coroa sueca 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 7,06 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,80 %
DAIWA HOUSE ORD 3,42 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,27 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,16 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 2,85 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,78 %
DEXUS STAPLED UNT 2,64 %
VENTAS REIT ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,75 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 6,03 % 5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -19,27 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -