NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 371,80 EUR 01/02/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,460 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,78 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 83,14 %
Bens de consumo 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 62,75 %
Japão 10,75 %
Austrália 4,24 %
Canadá 2,95 %
Reino Unido 2,49 %
Alemanha 1,91 %
França 1,53 %
Singapura 1,51 %
Hong Kong 1,29 %
México 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,75 %
JPY - Iene japonês 10,75 %
EUR - Euro 4,60 %
AUD - Dólar australiano 4,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
SGD - Dólar de Singapura 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
MXN - Peso mexicano 1,01 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 10,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 4,16 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,34 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,21 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 3,15 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,09 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 3,07 %
DEXUS STAPLED UNT 2,93 %
VENTAS INC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,87 % 5,58 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses -10,31 % -8,16 %
Rentabilidade a 1 ano -13,05 % -9,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,46 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 6,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,81 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,74