NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 167,89 EUR 27/10/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2020) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Financeiras 95,88 %
Bens de consumo 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 54,59 %
Japão 12,81 %
Alemanha 7,07 %
Austrália 6,47 %
Singapura 5,82 %
Canadá 4,91 %
Reino Unido 2,15 %
Suíça 1,38 %
Hong Kong 1,05 %
Áustria 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,77 %
JPY - Iene japonês 12,81 %
EUR - Euro 9,97 %
AUD - Dólar australiano 6,47 %
SGD - Dólar de Singapura 5,82 %
CAD - Dólar canadiano 4,91 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 7,24 %
VONOVIA ORD 4,61 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,42 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,94 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,56 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,48 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,38 %
DEXUS STAPLED UNT 2,70 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,64 %
CANADIAN APARTMENT PROP REIT UNT 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -0,74 %
Rentabilidade a 1 ano -25,21 % -16,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,08 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,74 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -