NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 182,74 EUR 03/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/06/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 1,540 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Financeiras 94,93 %
Bens de consumo 3,24 %
País Peso
Estados Unidos 53,67 %
Japão 12,76 %
Austrália 6,56 %
Alemanha 5,28 %
Canadá 4,64 %
Reino Unido 3,41 %
Singapura 2,92 %
Suíça 2,77 %
Hong Kong 1,94 %
Luxemburgo 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,89 %
JPY - Iene japonês 12,76 %
EUR - Euro 9,95 %
AUD - Dólar australiano 6,56 %
CAD - Dólar canadiano 4,64 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
SGD - Dólar de Singapura 2,92 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,45 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,66 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,36 %
DAIWA HOUSE ORD 3,24 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,19 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,95 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,86 %
VONOVIA ORD 2,83 %
SWISS PRIME SITE N ORD 2,77 %
DEXUS STAPLED UNT 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -4,80 %
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -24,98 % -17,98 %
Rentabilidade a 1 ano -20,14 % -12,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,50 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,34 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -