NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 351,36 EUR 04/10/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,93 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Financeiras 83,38 %
Bens de consumo 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 61,47 %
Japão 9,75 %
Reino Unido 3,47 %
Canadá 3,09 %
Alemanha 3,02 %
Austrália 2,80 %
Singapura 1,74 %
Hong Kong 1,49 %
Suíça 1,09 %
França 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,91 %
JPY - Iene japonês 9,75 %
EUR - Euro 6,13 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
CAD - Dólar canadiano 3,09 %
AUD - Dólar australiano 2,80 %
SGD - Dólar de Singapura 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,47 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,97 %
VENTAS INC ORD 3,96 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,70 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,37 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,19 %
Nippon Building Fund Inc 3,05 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 2,93 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,93 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,67 % -7,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,77 % -4,92 %
Rentabilidade a 6 meses -18,50 % -14,84 %
Rentabilidade a 1 ano -10,22 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,59 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 6,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,40 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,61