NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 573,29 EUR 30/11/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/11/2021) 1,660 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,86 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 86,60 %
Industriais e serviços diversos 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 58,68 %
Japão 13,62 %
Reino Unido 4,04 %
Alemanha 3,67 %
Austrália 3,55 %
Canadá 2,28 %
Bélgica 1,93 %
Suécia 1,79 %
Suíça 1,31 %
França 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,25 %
JPY - Iene japonês 13,62 %
EUR - Euro 6,77 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
AUD - Dólar australiano 3,55 %
CAD - Dólar canadiano 2,28 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
SGD - Dólar de Singapura 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,80 %
INVITATION HOMES INC ORD 4,11 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,12 %
CUBESMART ORD 3,06 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,90 %
VENTAS INC ORD 2,89 %
GLP J-REIT ORD 2,82 %
VONOVIA SE ORD 2,79 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses 9,80 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 25,38 % 19,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 7,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,13