NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 404,14 EUR 22/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 95,26 %
Bens de consumo 3,93 %
País Peso
Estados Unidos 53,61 %
Japão 14,05 %
Alemanha 8,01 %
Austrália 4,77 %
Singapura 4,30 %
Hong Kong 4,24 %
Reino Unido 2,82 %
Bélgica 2,44 %
Suécia 1,79 %
Suíça 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,61 %
JPY - Iene japonês 14,05 %
EUR - Euro 11,37 %
AUD - Dólar australiano 4,77 %
SGD - Dólar de Singapura 4,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,24 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,76 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,93 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,71 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC ORD 3,67 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,98 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,90 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,34 % 4,28 %
Rentabilidade a 3 meses 10,79 % 10,17 %
Rentabilidade a 6 meses 17,07 % 17,97 %
Rentabilidade a 1 ano 21,76 % 22,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,21