NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 528,35 EUR 29/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,82 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 84,64 %
Industriais e serviços diversos 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 56,03 %
Japão 12,73 %
Alemanha 5,65 %
Austrália 4,45 %
Reino Unido 3,71 %
Bélgica 2,45 %
Suíça 1,97 %
Canadá 1,50 %
Suécia 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,41 %
JPY - Iene japonês 12,73 %
EUR - Euro 9,60 %
AUD - Dólar australiano 4,45 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
CAD - Dólar canadiano 1,50 %
SEK - Coroa sueca 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,74 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,13 %
VENTAS INC ORD 3,61 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,36 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,18 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,16 %
CUBESMART ORD 2,94 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,68 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,45 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 8,75 % 4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 21,68 % 16,93 %
Rentabilidade a 1 ano 28,04 % 23,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,59 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34