NN (L) Global Inflation Linked Bond X Cap EUR

LU0548664704
267,95 EUR 06/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548664704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2005
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,220 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,24 %
Tesouraria 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,72 %
GBP - Libra esterlina 25,26 %
EUR - Euro 22,16 %
JPY - Iene japonês 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,90 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2027 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -