NN (L) Global Inflation Linked Bond X Cap EUR

LU0548664704
309,84 EUR 24/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548664704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2005
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,060 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,14 %
Tesouraria 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,40 %
GBP - Libra esterlina 29,59 %
EUR - Euro 19,70 %
JPY - Iene japonês 3,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
NZD - Dólar neozelandês 0,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,12 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -