NN (L) Global Inflation Linked Bond X Cap EUR

LU0548664704
350,41 EUR 07/12/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548664704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2005
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 6,410 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,33 %
Tesouraria 5,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,83 %
GBP - Libra esterlina 30,81 %
EUR - Euro 19,49 %
JPY - Iene japonês 2,77 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,39 %
EUR CASH 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -