NN (L) Global Inflation Linked Bond X Cap EUR

LU0548664704
277,80 EUR 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548664704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2005
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,870 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,60 %
Tesouraria 4,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,45 %
GBP - Libra esterlina 21,25 %
EUR - Euro 20,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,55 %
JPY - Iene japonês 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
NZD - Dólar neozelandês 0,76 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,23 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2027 1,69 %
USD CASH 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -