NN (L) Global Inflation Linked Bond X Cap EUR

LU0548664704
326,57 EUR 08/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548664704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2005
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 5,540 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,49 %
Tesouraria 4,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,85 %
GBP - Libra esterlina 30,82 %
EUR - Euro 20,56 %
JPY - Iene japonês 3,27 %
CAD - Dólar canadiano 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
NZD - Dólar neozelandês 0,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,38 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 30,03 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,97 %
30-YR INF IND NTS DUE 04/15/29 2,99 %
20-YR INF NT DUE 2025 2,91 %
2% OAT DUE 25 MAY 2048 2,73 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,24 %
TGV BTP 3.85% DUE TO 01 SEP 49 2,13 %
1.75% 20-YR INF IND BDS DUE 2028 1,99 %
EUR CASH 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -