NN (L) Global Inflation Linked Bond X Cap EUR

LU0548664704
342,99 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548664704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2005
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 5,520 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,85 %
Tesouraria 6,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,21 %
GBP - Libra esterlina 28,85 %
EUR - Euro 23,44 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
NZD - Dólar neozelandês 0,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,21 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,63 %
EUR CASH 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,92 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,36 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -