NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR Hedged iii

LU0546919985
541,24 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546919985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 23,460 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 5,38 EUR
Data do último rendimento 02/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,59 %
Tesouraria 3,82 %
Ações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,95 %
Operadores de telecomunicações 15,27 %
Financeiras 14,28 %
Serviços públicos 13,17 %
Industriais e serviços diversos 11,23 %
Tecnológicas 4,81 %
País Peso
Estados Unidos 66,89 %
França 4,54 %
Reino Unido 4,01 %
Alemanha 3,67 %
Luxemburgo 3,05 %
Holanda 2,86 %
Itália 2,54 %
Espanha 2,15 %
China 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,10 %
EUR - Euro 33,19 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 1,13 %
HCA Inc 3.500% 2030-09-01 1,00 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 0,92 %
Centene Corp 2.500% 2031-03-01 0,84 %
Tenet Healthcare Corp 144A 4.250% 2029-06-01 0,71 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,68 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 0,67 %
Uniti Group/CSL Capital 144A 6.500% 2029-02-15 0,67 %
Sigma Holdco Bv Regs 5.750% 2026-05-15 0,62 %
Summer BC Holdco B SARL Regs 5.750% 2026-10-31 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -