NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR Hedged iii

LU0546919985
658,99 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546919985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 32,190 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 5,38 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,78 %
Tesouraria 3,69 %
Ações 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,52 %
Financeiras 15,58 %
Operadores de telecomunicações 14,51 %
Serviços públicos 11,47 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Tecnológicas 3,97 %
País Peso
Estados Unidos 65,50 %
França 4,89 %
Reino Unido 4,01 %
Alemanha 3,07 %
Luxemburgo 2,89 %
Holanda 2,60 %
Itália 2,02 %
China 1,40 %
Espanha 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,92 %
EUR - Euro 29,74 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 1,11 %
HCA Inc 3.500% 2030-09-01 1,10 %
Centene Corp 2.500% 2031-03-01 0,83 %
Tenet Healthcare Corp 144A 4.250% 2029-06-01 0,77 %
Uniti Group/CSL Capital 144A 6.500% 2029-02-15 0,67 %
Kraft Heinz Foods Co 4.375% 2046-06-01 0,65 %
Altice France Holding SA Regs 8.000% 2027-05-15 0,62 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,62 %
Allied Universal Holdco 144A 6.625% 2026-07-15 0,60 %
Golden Nugget Inc 144A 6.750% 2024-10-15 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -