NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR Hedged iii

LU0546919985
526,84 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546919985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 22,630 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 5,38 EUR
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,18 %
Tesouraria 5,04 %
Ações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,15 %
Operadores de telecomunicações 13,68 %
Financeiras 13,27 %
Serviços públicos 13,18 %
Industriais e serviços diversos 13,08 %
Tecnológicas 4,47 %
País Peso
Estados Unidos 65,27 %
França 4,86 %
Alemanha 4,31 %
Reino Unido 3,85 %
Luxemburgo 3,15 %
Itália 2,85 %
Holanda 2,49 %
Espanha 1,96 %
Canadá 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,12 %
EUR - Euro 34,96 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 1,37 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,13 %
Tenet Healthcare Corp 144A 4.250% 2029-06-01 0,94 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 0,90 %
Panther BF Aggregator 2 144A 8.500% 2027-05-15 0,89 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,79 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,78 %
Mozart Debt Merger Sub 144A 5.250% 2029-10-01 0,76 %
Centene Corp 2.500% 2031-03-01 0,75 %
Allied Universal Holdco 144A 6.625% 2026-07-15 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -