NN (L) Global High Yield X Cap USD

LU0546919712
423,78 USD 21/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546919712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,600 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,78 %
Tesouraria 3,69 %
Ações 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,52 %
Financeiras 15,58 %
Operadores de telecomunicações 14,51 %
Serviços públicos 11,47 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Tecnológicas 3,97 %
País Peso
Estados Unidos 65,50 %
França 4,89 %
Reino Unido 4,01 %
Alemanha 3,07 %
Luxemburgo 2,89 %
Holanda 2,60 %
Itália 2,02 %
China 1,40 %
Espanha 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,92 %
EUR - Euro 29,74 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 1,11 %
HCA Inc 3.500% 2030-09-01 1,10 %
Centene Corp 2.500% 2031-03-01 0,83 %
Uniti Group/CSL Capital 144A 6.500% 2029-02-15 0,67 %
Kraft Heinz Foods Co 4.375% 2046-06-01 0,65 %
Altice France Holding SA Regs 8.000% 2027-05-15 0,62 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,62 %
Allied Universal Holdco 144A 6.625% 2026-07-15 0,60 %
Golden Nugget Inc 144A 6.750% 2024-10-15 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,51 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 6,18 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,42 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,78