NN (L) Global High Yield X Cap EUR Hedged iii

LU0548664886
449,70 EUR 01/07/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548664886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,770 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,59 %
Tesouraria 3,82 %
Ações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,95 %
Operadores de telecomunicações 15,27 %
Financeiras 14,28 %
Serviços públicos 13,17 %
Industriais e serviços diversos 11,23 %
Tecnológicas 4,81 %
País Peso
Estados Unidos 66,89 %
França 4,54 %
Reino Unido 4,01 %
Alemanha 3,67 %
Luxemburgo 3,05 %
Holanda 2,86 %
Itália 2,54 %
Espanha 2,15 %
China 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,10 %
EUR - Euro 33,19 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
American Airlines Inc 144A 11.75% 2025-07-15 1,13 %
HCA Inc 3.500% 2030-09-01 1,00 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 0,92 %
Centene Corp 2.500% 2031-03-01 0,84 %
Tenet Healthcare Corp 144A 4.250% 2029-06-01 0,71 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,68 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 0,67 %
Uniti Group/CSL Capital 144A 6.500% 2029-02-15 0,67 %
Sigma Holdco Bv Regs 5.750% 2026-05-15 0,62 %
Summer BC Holdco B SARL Regs 5.750% 2026-10-31 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -