NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
509,40 USD 25/11/2020
Ações Global Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,62 %
Bens de consumo 18,24 %
Industriais e serviços diversos 15,58 %
Financeiras 15,38 %
Saúde e farmacêuticas 15,11 %
Serviços públicos 10,20 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
País Peso
Europa 28,98 %
Japão 6,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,81 %
EUR - Euro 20,87 %
CHF - Franco suíço 6,60 %
JPY - Iene japonês 5,62 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
KRW - Won sul-coreano 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,21 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,93 %
Walmart Inc 2,79 %
Medtronic Plc 2,37 %
Johnson & Johnson 2,28 %
Pfizer 2,26 %
Roche Holding Par AG 2,24 %
Cisco Systems 2,16 %
Procter & Gamble 2,13 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,05 %
Total 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,26 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,89 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 11,84 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -4,15 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,41 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,84