NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
574,79 USD 16/04/2021
Ações Global Categoria
6,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 3,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,05 %
Financeiras 18,75 %
Bens de consumo 16,93 %
Industriais e serviços diversos 15,28 %
Saúde e farmacêuticas 12,19 %
Serviços públicos 10,68 %
Operadores de telecomunicações 2,22 %
País Peso
Europa 32,34 %
Japão 6,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,43 %
EUR - Euro 20,71 %
CHF - Franco suíço 7,31 %
JPY - Iene japonês 6,27 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
KRW - Won sul-coreano 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,27 %
Samsung Electronics Ltd 2,45 %
Total 2,36 %
Medtronic Plc 2,31 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,27 %
Johnson & Johnson 2,24 %
Walmart Inc 2,11 %
Cisco Systems 2,07 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,07 %
UBS Group AG 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 8,70 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 20,05 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 31,40 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,71 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,51 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,11