NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
593,03 USD 07/02/2023
Ações Globais Categoria
7,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,570 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 22,61 %
Saúde e farmacêuticas 18,02 %
Industriais e serviços diversos 15,23 %
Serviços públicos 13,72 %
Bens de consumo 13,62 %
Tecnológicas 9,79 %
Imobiliário 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 69,11 %
Europa 26,26 %
Japão 3,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,96 %
EUR - Euro 17,05 %
GBP - Libra esterlina 5,79 %
JPY - Iene japonês 2,91 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson 2,76 %
Bank Of New York Mellon 2,54 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,52 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Medtronic Plc 2,34 %
Verizon Communications 2,25 %
Northern Trust 2,01 %
Exxon Mobil 2,00 %
US BANCORP 1,81 %
Raytheon Technologies Corp 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano 5,27 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,37 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,63 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,61