NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
584,25 USD 29/07/2021
Ações Global Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 3,470 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,58 %
Financeiras 19,23 %
Bens de consumo 16,85 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,35 %
Serviços públicos 10,20 %
País Peso
Europa 31,83 %
Japão 5,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,18 %
EUR - Euro 21,52 %
CHF - Franco suíço 6,49 %
JPY - Iene japonês 5,82 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
KRW - Won sul-coreano 2,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,98 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,53 %
Samsung Electronics Ltd 2,28 %
Medtronic Plc 2,26 %
Cisco Systems 2,23 %
Johnson & Johnson 2,21 %
Total 2,16 %
Walmart Inc 2,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,96 %
UBS Group AG 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 15,97 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 26,95 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,11 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,35