NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
471,34 USD 12/08/2020
Ações Global Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,55 %
Bens de consumo 16,73 %
Saúde e farmacêuticas 14,83 %
Financeiras 14,78 %
Serviços públicos 11,80 %
Industriais e serviços diversos 11,43 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
País Peso
Europa 28,98 %
Japão 5,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,16 %
EUR - Euro 19,07 %
CHF - Franco suíço 6,75 %
JPY - Iene japonês 6,02 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,86 %
Apple 3,03 %
Cisco Systems 2,61 %
Walmart Inc 2,48 %
Total 2,40 %
Roche Holding Par AG 2,31 %
Pfizer 2,26 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Medtronic Plc 2,13 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,65 % 8,71 %
Rentabilidade a 6 meses -15,16 % -9,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 9,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -