NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
503,96 USD 06/10/2022
Ações Global Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,600 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Financeiras 22,77 %
Saúde e farmacêuticas 18,07 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Bens de consumo 14,89 %
Serviços públicos 12,29 %
Tecnológicas 9,81 %
Imobiliário 4,08 %
País Peso
Estados Unidos 66,63 %
Europa 26,85 %
Japão 4,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,36 %
EUR - Euro 17,16 %
GBP - Libra esterlina 6,57 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
CHF - Franco suíço 2,93 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Cisco Systems Inc/Delaware 2,85 %
Verizon Communications 2,69 %
Medtronic Plc 2,64 %
Bank Of New York Mellon 2,59 %
JPMorgan Chase & Co 2,46 %
Johnson & Johnson 2,44 %
Unilever 1,98 %
Conagra Brands Inc 1,92 %
Truist Financial Corp 1,89 %
EMERSON ELECTRIC 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % 0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -5,10 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano 2,09 % -2,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % 9,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,21