NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
570,12 USD 24/05/2022
Ações Global Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,080 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Financeiras 21,97 %
Saúde e farmacêuticas 19,61 %
Industriais e serviços diversos 14,59 %
Bens de consumo 14,53 %
Serviços públicos 10,70 %
Tecnológicas 10,37 %
Imobiliário 4,17 %
País Peso
Estados Unidos 62,53 %
Europa 29,32 %
Japão 6,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,11 %
EUR - Euro 17,98 %
GBP - Libra esterlina 7,86 %
JPY - Iene japonês 7,18 %
CHF - Franco suíço 2,60 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications 3,02 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,80 %
Medtronic Plc 2,76 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Bank Of New York Mellon 2,42 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Merck & Co 2,14 %
Unilever 2,00 %
Conagra Brands Inc 1,82 %
EMERSON ELECTRIC 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,20 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano 11,84 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,65 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,26 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,25