NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
429,07 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-04-2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 2,050 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,71 %
Saúde e farmacêuticas 16,95 %
Bens de consumo 15,90 %
Industriais e serviços diversos 14,98 %
Financeiras 13,70 %
Serviços públicos 11,35 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
País Peso
Europa 28,28 %
Japão 6,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,36 %
EUR - Euro 21,80 %
CHF - Franco suíço 6,29 %
JPY - Iene japonês 5,92 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
SGD - Dólar de Singapura 1,38 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,50 %
Pfizer 2,82 %
Walmart Inc 2,68 %
Apple 2,60 %
Cisco Systems 2,53 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Roche Holding Par AG 2,47 %
Medtronic Plc 2,42 %
Total 2,42 %
CHEVRON 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -12,69 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,68 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,75 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -