NN (L) Global High Dividend X Cap USD

LU0205423220
589,31 USD 08/12/2021
Ações Global Categoria
5,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205423220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 3,750 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Financeiras 22,60 %
Saúde e farmacêuticas 19,85 %
Industriais e serviços diversos 14,63 %
Bens de consumo 13,83 %
Tecnológicas 11,06 %
Serviços públicos 10,81 %
Operadores de telecomunicações 4,11 %
País Peso
Estados Unidos 59,75 %
Europa 31,94 %
Japão 6,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,40 %
EUR - Euro 21,27 %
JPY - Iene japonês 7,09 %
CHF - Franco suíço 6,65 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
SEK - Coroa sueca 0,81 %
SGD - Dólar de Singapura 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications 3,03 %
Bank Of New York Mellon 2,65 %
Johnson & Johnson 2,54 %
Unilever 2,50 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,48 %
Medtronic Plc 2,27 %
Chubb Ltd 2,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,99 %
Cie De Saint-Gobain 1,95 %
Merck & Co 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 3,61 % 4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 7,70 % 10,98 %
Rentabilidade a 1 ano 21,96 % 25,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,70 % 17,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,44 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,81 % 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,79