NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
539,43 EUR 27/01/2022
Ações Global Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146259923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 24,460 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Financeiras 22,36 %
Saúde e farmacêuticas 19,85 %
Bens de consumo 14,59 %
Industriais e serviços diversos 14,03 %
Serviços públicos 10,95 %
Tecnológicas 10,90 %
Operadores de telecomunicações 4,05 %
País Peso
Estados Unidos 62,14 %
Europa 28,63 %
Japão 7,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,73 %
EUR - Euro 20,50 %
GBP - Libra esterlina 8,42 %
JPY - Iene japonês 6,67 %
CHF - Franco suíço 3,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Verizon Communications 2,99 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,80 %
Bank Of New York Mellon 2,58 %
Johnson & Johnson 2,55 %
Unilever 2,30 %
Medtronic Plc 2,24 %
Merck & Co 2,06 %
Chubb Ltd 1,99 %
JPMorgan Chase & Co 1,98 %
Cie De Saint-Gobain 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 8,51 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 22,59 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,02 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,46 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,14