NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
525,34 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146259923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2002
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 23,650 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Financeiras 21,83 %
Saúde e farmacêuticas 19,09 %
Industriais e serviços diversos 15,23 %
Bens de consumo 15,17 %
Serviços públicos 10,65 %
Tecnológicas 10,31 %
Imobiliário 4,22 %
País Peso
Estados Unidos 63,47 %
Europa 28,30 %
Japão 6,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,07 %
EUR - Euro 19,80 %
GBP - Libra esterlina 7,30 %
JPY - Iene japonês 6,39 %
CHF - Franco suíço 2,98 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson 2,75 %
Medtronic Plc 2,71 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,68 %
Verizon Communications 2,67 %
Bank Of New York Mellon 2,37 %
Merck & Co 2,34 %
JPMorgan Chase & Co 2,21 %
Unilever 2,12 %
Conagra Brands Inc 1,89 %
Smith & Nephew 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,72 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano 5,24 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,85 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,85