NN (L) Global High Dividend X Cap EUR

LU0146259923
543,78 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146259923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2002
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 25,690 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Financeiras 23,19 %
Saúde e farmacêuticas 19,77 %
Industriais e serviços diversos 14,61 %
Bens de consumo 14,21 %
Serviços públicos 12,15 %
Tecnológicas 9,09 %
Imobiliário 4,19 %
País Peso
Estados Unidos 67,75 %
Europa 27,25 %
Japão 3,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,69 %
EUR - Euro 19,38 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
JPY - Iene japonês 3,99 %
CHF - Franco suíço 2,85 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson 2,86 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,86 %
Verizon Communications 2,73 %
Medtronic Plc 2,69 %
JPMorgan Chase & Co 2,60 %
Bank Of New York Mellon 2,51 %
Quest Diagnostics 2,14 %
Northern Trust 1,98 %
ALLSTATE CORP 1,95 %
CVS Health Corp 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,87 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 3,64 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,23 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,80 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,15