NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap USD

LU0444260722
405,55 USD 29/11/2022
Ações Globais Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444260722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/08/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,540 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,01 %
Saúde e farmacêuticas 26,25 %
Industriais e serviços diversos 17,42 %
Financeiras 6,88 %
Bens de consumo 5,43 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 57,96 %
Europa 27,98 %
Japão 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,75 %
EUR - Euro 10,71 %
GBP - Libra esterlina 10,41 %
NOK - Coroa norueguesa 6,17 %
INR - Rupia indiana 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,93 %
CHF - Franco suíço 2,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,78 %
JPY - Iene japonês 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 4,87 %
Thermo Fisher Scientific 4,63 %
Intuit 4,39 %
Danaher 4,35 %
HALMA PLC 3,94 %
American Water Works Inc 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,75 %
Descartes Systems Group Inc 3,36 %
Helios Towers PLC 3,32 %
Schneider Electric 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,41 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % -3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % -1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -21,64 % -5,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,65 % 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,15