NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
501,53 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
4,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250170304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 56,040 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,53 %
Saúde e farmacêuticas 26,73 %
Industriais e serviços diversos 16,02 %
Bens de consumo 8,04 %
Financeiras 7,04 %
Operadores de telecomunicações 5,05 %
Serviços públicos 4,03 %
País Peso
Estados Unidos 53,44 %
Europa 31,46 %
Japão 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,75 %
EUR - Euro 10,04 %
GBP - Libra esterlina 9,86 %
NOK - Coroa norueguesa 5,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,53 %
INR - Rupia indiana 3,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,96 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
CHF - Franco suíço 2,32 %
SEK - Coroa sueca 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 4,86 %
Thermo Fisher Scientific 4,31 %
Bakkafrost 4,19 %
HALMA PLC 4,06 %
Intuit 4,05 %
American Water Works Inc 4,03 %
AIA Group 3,74 %
Danaher 3,66 %
SolarEdge Technologies Inc 3,34 %
Housing Development Finance Corpor 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -13,18 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -18,33 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -16,43 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,88 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,46 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,53