NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
537,56 EUR 27/01/2022
Ações Global Categoria
7,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250170304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 74,820 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,29 %
Saúde e farmacêuticas 26,73 %
Industriais e serviços diversos 13,13 %
Bens de consumo 8,09 %
Financeiras 6,17 %
Operadores de telecomunicações 5,66 %
Serviços públicos 3,31 %
País Peso
Estados Unidos 56,15 %
Europa 27,36 %
Japão 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,50 %
GBP - Libra esterlina 11,72 %
EUR - Euro 6,62 %
INR - Rupia indiana 4,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,47 %
NOK - Coroa norueguesa 3,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,04 %
CAD - Dólar canadiano 2,23 %
JPY - Iene japonês 2,04 %
CHF - Franco suíço 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Intuit 5,55 %
Thermo Fisher Scientific 5,38 %
Unitedhealth Group 5,09 %
Danaher 4,58 %
SolarEdge Technologies Inc 4,26 %
HALMA PLC 3,95 %
Ansys 3,72 %
Helios Towers PLC 3,60 %
Icon 3,51 %
American Water Works Inc 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,68 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -17,25 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -11,14 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -0,85 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,71 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,96 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 12,79