NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap EUR

LU0250170304
517,77 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250170304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 58,500 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,01 %
Saúde e farmacêuticas 26,25 %
Industriais e serviços diversos 17,42 %
Financeiras 6,88 %
Bens de consumo 5,43 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 57,96 %
Europa 27,98 %
Japão 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,01 %
EUR - Euro 9,89 %
GBP - Libra esterlina 9,55 %
NOK - Coroa norueguesa 6,01 %
INR - Rupia indiana 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 3,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,21 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
JPY - Iene japonês 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 4,87 %
Thermo Fisher Scientific 4,63 %
Intuit 4,39 %
Danaher 4,35 %
HALMA PLC 3,94 %
American Water Works Inc 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,75 %
Descartes Systems Group Inc 3,36 %
Helios Towers PLC 3,32 %
Schneider Electric 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,15 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -17,77 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,70 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,25