NN (L) Global Bond Opportunities X Cap USD

LU0546922187
779,71 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546922187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,60 %
Tesouraria 15,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,76 %
USD - Dólar americano 34,29 %
JPY - Iene japonês 12,19 %
CNY - Yuan chinês 9,10 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 24,94 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 12,38 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 9,14 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 6,47 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 6,38 %
Krw/Usd Forward Contract 6,34 %
EUR CASH 6,26 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 6,10 %
USD/MXN FORWARD CONTRACT 6,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -