NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR Hedged iii

LU0546921965
177,27 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546921965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,60 %
Tesouraria 15,95 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 24,94 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 12,38 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 9,14 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 6,47 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 6,38 %
Krw/Usd Forward Contract 6,34 %
EUR CASH 6,26 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 6,10 %
USD/MXN FORWARD CONTRACT 6,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -