NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR Hedged iii

LU0546921965
211,79 EUR 18/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546921965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,740 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,86 %
Tesouraria 7,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,92 %
USD - Dólar americano 31,79 %
JPY - Iene japonês 12,45 %
CNY - Yuan chinês 7,39 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 20,10 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 12,73 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 12,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 10,51 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 9,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 7,74 %
Eur/Sek Forward Contract 7,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-DEC-2021 6,40 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 5,54 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 5,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -