NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
882,84 EUR 21/01/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546921882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,84 %
Tesouraria 4,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,03 %
EUR - Euro 36,28 %
JPY - Iene japonês 12,32 %
CNY - Yuan chinês 7,54 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 17,63 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 15,58 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 12,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 10,61 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 9,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 7,84 %
Eur/Sek Forward Contract 7,08 %
NZD/EUR FORWARD CONTRACT 6,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-DEC-2021 6,34 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 5,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 2,19 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,11 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -