NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
747,04 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546921882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,66 %
Tesouraria 19,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,17 %
USD - Dólar americano 29,00 %
JPY - Iene japonês 10,71 %
CNY - Yuan chinês 10,02 %
GBP - Libra esterlina 4,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,29 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,21 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 24,00 %
EUR CASH 14,01 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 8,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 8,77 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 8,23 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 7,43 %
EUR/NZD FORWARD CONTRACT 7,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,75 %
EUR/ILS FORWARD CONTRACT 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -