NN (L) Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
773,90 EUR 23/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546921882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,60 %
Tesouraria 15,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,76 %
USD - Dólar americano 34,29 %
JPY - Iene japonês 12,19 %
CNY - Yuan chinês 9,10 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 23,10 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 10,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 8,65 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 6,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,00 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 5,93 %
EUR/ILS FORWARD CONTRACT 5,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -