NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2 501,99 EUR 20/01/2022
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2010
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,740 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 48,17 %
Bens de consumo 27,27 %
Distribuição 23,56 %
País Peso
Estados Unidos 55,50 %
Europa 35,22 %
Japão 6,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,28 %
EUR - Euro 12,99 %
GBP - Libra esterlina 10,62 %
CHF - Franco suíço 10,39 %
JPY - Iene japonês 6,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
NOK - Coroa norueguesa 0,43 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Costco Wholesale 10,18 %
PepsiCo 9,49 %
Nestle 9,05 %
Procter & Gamble 6,34 %
Loreal SA 4,85 %
Coca Cola 4,70 %
Uni-Charm 3,45 %
Tesco 3,40 %
Unilever 3,38 %
GENERAL MILLS 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,73 % 5,59 %
Rentabilidade a 6 meses 7,74 % 6,72 %
Rentabilidade a 1 ano 17,18 % 14,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,36 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 9,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,06 %
Volatilidade do benchmark 10,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -