NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2 417,73 EUR 23/06/2022
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2010
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/05/2022) 14,580 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 50,05 %
Bens de consumo 25,91 %
Distribuição 22,85 %
País Peso
Estados Unidos 59,19 %
Europa 32,47 %
Japão 5,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,33 %
EUR - Euro 11,83 %
GBP - Libra esterlina 10,47 %
CHF - Franco suíço 8,98 %
JPY - Iene japonês 6,10 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Procter & Gamble 9,87 %
Costco Wholesale 8,93 %
PepsiCo 8,11 %
Nestle 7,38 %
Coca Cola 4,93 %
Diageo 4,79 %
Loreal SA 4,35 %
Tesco 3,86 %
GENERAL MILLS 3,52 %
Walmart Inc 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -5,34 % -0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 7,34 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,50 %
Volatilidade do benchmark 10,93 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,84