NN (L) Food & Beverages X Cap EUR

LU0332193779
2 567,32 EUR 23/11/2022
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332193779
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2010
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 15,880 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 50,99 %
Bens de consumo 25,91 %
Distribuição 21,96 %
País Peso
Estados Unidos 59,36 %
Europa 29,78 %
Japão 6,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,64 %
EUR - Euro 11,38 %
GBP - Libra esterlina 11,07 %
CHF - Franco suíço 8,51 %
JPY - Iene japonês 4,83 %
CAD - Dólar canadiano 3,01 %
AUD - Dólar australiano 2,29 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Costco Wholesale 9,69 %
Procter & Gamble 8,93 %
PepsiCo 8,49 %
Nestle 6,90 %
Coca Cola 5,11 %
Diageo 5,02 %
Loreal SA 4,58 %
GENERAL MILLS 4,29 %
Kimberly Clark Corp 3,99 %
Kao 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 4,29 %
Rentabilidade a 3 meses -4,81 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 5,89 % 5,15 %
Rentabilidade a 1 ano 2,50 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 6,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,54 % 8,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark 11,40 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,77