NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2 311,05 USD 20/11/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/10/2020) 27,440 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 49,21 %
Bens de consumo 30,61 %
Distribuição 20,23 %
País Peso
Europa 34,41 %
Japão 9,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,66 %
EUR - Euro 15,88 %
JPY - Iene japonês 8,46 %
CHF - Franco suíço 8,44 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,23 %
CAD - Dólar canadiano 3,97 %
SEK - Coroa sueca 2,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PepsiCo 9,12 %
Costco Wholesale 8,39 %
UNILEVER NV 8,39 %
Nestle 6,98 %
Procter & Gamble 6,00 %
GENERAL MILLS 5,02 %
Carlsberg Class B 4,45 %
Coca Cola 4,29 %
Mondelez International Inc Class A 4,18 %
Uni-Charm 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 3,69 %
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 5,54 % 12,96 %
Rentabilidade a 1 ano -0,78 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,43 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,68 %
Volatilidade do benchmark 10,84 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,89