NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2 307,63 USD 02/02/2023
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 36,290 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 50,65 %
Bens de consumo 25,83 %
Distribuição 22,69 %
País Peso
Estados Unidos 62,17 %
Europa 27,03 %
Japão 5,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,57 %
EUR - Euro 10,53 %
GBP - Libra esterlina 9,10 %
CHF - Franco suíço 8,05 %
JPY - Iene japonês 5,82 %
AUD - Dólar australiano 3,11 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
SGD - Dólar de Singapura 0,79 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Costco Wholesale 9,79 %
Procter & Gamble 8,86 %
PepsiCo 8,58 %
Mondelez International Inc Class A 6,05 %
Nestle 5,49 %
Diageo 4,86 %
GENERAL MILLS 4,56 %
Kimberly Clark Corp 4,28 %
Coca Cola 4,04 %
Kao 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % -2,49 %
Rentabilidade a 6 meses -8,84 % -5,32 %
Rentabilidade a 1 ano -4,78 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,29