NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2 250,46 USD 13/08/2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/07/2020) 31,280 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 48,90 %
Bens de consumo 29,53 %
Distribuição 20,51 %
País Peso
Europa 36,38 %
Japão 8,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Iene japonês 9,06 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
CHF - Franco suíço 5,26 %
SEK - Coroa sueca 3,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 8,45 %
Costco Wholesale 7,87 %
UNILEVER NV 7,73 %
PepsiCo 6,80 %
Procter & Gamble 5,07 %
Coca Cola 4,55 %
Loreal SA 4,41 %
Kimberly Clark Corp 4,22 %
Essity Class B 3,60 %
Alimentation Couche Tard Sub Voting 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 7,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,22 % -6,36 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 10,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,45 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,43