NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2 148,64 USD 03/03/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (26/02/2021) 24,090 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 3,79 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 48,93 %
Bens de consumo 28,64 %
Distribuição 21,60 %
País Peso
Europa 34,98 %
Japão 8,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
EUR - Euro 14,90 %
JPY - Iene japonês 8,83 %
CHF - Franco suíço 6,93 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
SEK - Coroa sueca 2,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PepsiCo 9,12 %
Costco Wholesale 8,22 %
Unilever 7,53 %
Nestle 6,79 %
Procter & Gamble 5,15 %
Mondelez International Inc Class A 4,80 %
Carlsberg Class B 4,27 %
Coca Cola 3,78 %
Uni-Charm 3,46 %
Loreal SA 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,61 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -6,27 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % 5,27 %
Rentabilidade a 1 ano -5,96 % 13,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,20 %
Volatilidade do benchmark 10,94 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,71