NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2.081,93 USD 29-05-2020
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-08-1996
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30-04-2020) 26,830 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 48,59 %
Bens de consumo 28,82 %
Distribuição 20,09 %
País Peso
Europa 37,46 %
Japão 8,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Iene japonês 9,06 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
CHF - Franco suíço 5,26 %
SEK - Coroa sueca 3,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER NV 7,99 %
Nestle 7,81 %
Costco Wholesale 7,70 %
PepsiCo 7,27 %
Procter & Gamble 5,49 %
Kimberly Clark Corp 4,41 %
Loreal SA 4,26 %
Essity Class B 4,24 %
Coca Cola 4,01 %
Mondelez International Inc Class A 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -5,13 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 2,66 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 260,13 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,07