NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2 251,01 USD 02/09/2022
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
5,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,020 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 50,97 %
Bens de consumo 25,56 %
Distribuição 22,48 %
País Peso
Estados Unidos 59,60 %
Europa 32,05 %
Japão 4,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,34 %
EUR - Euro 11,59 %
GBP - Libra esterlina 10,73 %
CHF - Franco suíço 8,68 %
JPY - Iene japonês 4,72 %
CAD - Dólar canadiano 3,53 %
AUD - Dólar australiano 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Costco Wholesale 9,79 %
PepsiCo 9,14 %
Procter & Gamble 8,70 %
Nestle 7,46 %
Loreal SA 5,19 %
Diageo 5,12 %
Coca Cola 4,65 %
GENERAL MILLS 3,63 %
Reckitt Benckiser Group 3,04 %
Tesco 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,04 % 4,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % 5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 10,75 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,73 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,68 %
Volatilidade do benchmark 11,03 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,48