NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2 271,49 USD 25/05/2022
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,930 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 49,33 %
Bens de consumo 26,01 %
Distribuição 23,76 %
País Peso
Estados Unidos 58,00 %
Europa 33,20 %
Japão 6,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,42 %
EUR - Euro 11,78 %
GBP - Libra esterlina 10,59 %
CHF - Franco suíço 9,74 %
JPY - Iene japonês 6,11 %
CAD - Dólar canadiano 2,18 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Costco Wholesale 10,06 %
Procter & Gamble 9,58 %
PepsiCo 8,04 %
Nestle 7,63 %
Loreal SA 4,89 %
Coca Cola 4,81 %
Diageo 4,75 %
Tesco 4,22 %
GENERAL MILLS 3,47 %
Walmart Inc 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,77 % -3,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % 2,43 %
Rentabilidade a 1 ano 8,67 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,14 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,20