NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2 391,06 USD 14/06/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (28/05/2021) 27,830 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 49,78 %
Bens de consumo 28,68 %
Distribuição 20,82 %
País Peso
Europa 36,46 %
Japão 7,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,68 %
EUR - Euro 12,92 %
GBP - Libra esterlina 9,93 %
JPY - Iene japonês 8,46 %
CHF - Franco suíço 6,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,39 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
NZD - Dólar neozelandês 0,69 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
PepsiCo 8,91 %
Costco Wholesale 8,10 %
Nestle 7,79 %
Procter & Gamble 6,92 %
Unilever 6,66 %
Coca Cola 4,88 %
Carlsberg Class B 4,12 %
Loreal SA 4,01 %
Uni-Charm 3,07 %
Kerry Group 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses 6,76 % 4,90 %
Rentabilidade a 6 meses 3,74 % 8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 7,72 % 21,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 8,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,54 % 11,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,73 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,83