NN (L) Food & Beverages USD X Cap USD

LU0121192677
2 387,53 USD 23/09/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121192677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 28,610 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 49,61 %
Bens de consumo 27,65 %
Distribuição 21,61 %
País Peso
Europa 36,03 %
Japão 7,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,53 %
EUR - Euro 12,84 %
GBP - Libra esterlina 10,72 %
CHF - Franco suíço 8,53 %
JPY - Iene japonês 7,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,61 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
PepsiCo 9,27 %
Nestle 8,60 %
Costco Wholesale 8,48 %
Unilever 7,18 %
Procter & Gamble 6,14 %
Coca Cola 4,94 %
Pernod Ricard 3,55 %
Carlsberg Class B 3,27 %
Uni-Charm 3,11 %
GENERAL MILLS 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 8,00 % 5,21 %
Rentabilidade a 1 ano 7,86 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 12,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,74 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -
refinitiv