NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
30,19 EUR 06/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546913194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2011
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 19,340 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 65,80 %
Obrigações 34,16 %
País Peso
França 23,54 %
Reino Unido 10,17 %
Bélgica 8,63 %
Luxemburgo 8,62 %
Alemanha 6,98 %
Irlanda 5,16 %
Estados Unidos 4,96 %
Noruega 4,50 %
Holanda 4,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,58 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 19,87 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,83 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 14-SEP-2022 4,86 %
CREDIT AGRICOLE SA 0% 10-OCT-2022 4,86 %
WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL UNLIMITED CO 02-DEC 4,85 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2.375% 05-OCT-2022 4,52 %
EUR CASH 4,36 %
BPCE .17776% 31-AUG-2023 4,05 %
AXA BANQUE .11688% 23-AUG-2023 4,05 %
WELLS FARGO & CO 1.5% 12-SEP-2022 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -