NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
31,12 EUR 26/01/2022
Alternativos Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546913194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 21,220 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 55,61 %
Obrigações 43,71 %
País Peso
França 24,64 %
Reino Unido 20,66 %
Bélgica 13,63 %
Alemanha 8,06 %
Luxemburgo 5,43 %
Suécia 3,24 %
Suíça 2,09 %
Holanda 1,95 %
Estados Unidos 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,50 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 19,24 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,22 %
EUR CASH 8,57 %
DEUTSCHE BOERSE AG 25-FEB-2022 4,69 %
KEB HANA BANK (LONDON BRANCH) 20-JAN-2022 4,69 %
HAUTS DE FRANCE, REGION OF 0% 12-NOV-2021 4,68 %
WALLONNE DU CREDIT SOCIAL STE 0% 30-NOV-2021 3,90 %
CDC HABITAT SA 01-MAR-2022 3,13 %
LAND SECURITIES P L C 19-JAN-2022 3,13 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 17-JAN-2022 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -