NN (L) First Class Protection P Cap EUR

LU0546913194
29,99 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546913194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 20,280 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 61,13 %
Obrigações 38,38 %
País Peso
França 26,97 %
Reino Unido 14,54 %
Bélgica 14,49 %
Luxemburgo 6,56 %
Estados Unidos 5,18 %
Suíça 3,72 %
Áustria 3,32 %
Suécia 3,16 %
Noruega 3,12 %
Alemanha 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,79 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 19,16 %
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,13 %
EUR CASH 5,32 %
WALLONNE DU CREDIT SOCIAL STE 0% 31-MAY-2022 3,90 %
WELLS FARGO & CO 1.5% 12-SEP-2022 3,49 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 23-JUN-2022 3,12 %
GESTION SECURITE DE STOCKS SECURITE SA 0% 06-MAY-2 3,12 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 18-JUL-20 3,12 %
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH 23-MAY-2022 3,12 %
PARIS, CITY OF 0% 17-MAY-2022 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -