NN (L) First Class Multi Asset X Cap EUR

LU0809674384
256,49 EUR 28/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0809674384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/05/2022) 6,340 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,04 %
Ações 33,25 %
Tesouraria 8,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,59 %
Bens de consumo 6,99 %
Financeiras 5,35 %
Saúde e farmacêuticas 3,79 %
Industriais e serviços diversos 3,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
Serviços públicos 1,06 %
Operadores de telecomunicações 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 39,09 %
Holanda 7,90 %
França 6,06 %
Reino Unido 5,36 %
Austrália 5,23 %
Canadá 5,10 %
Áustria 3,06 %
Finlândia 2,83 %
Japão 2,30 %
Alemanha 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,65 %
USD - Dólar americano 38,90 %
AUD - Dólar australiano 5,03 %
CAD - Dólar canadiano 4,58 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
JPY - Iene japonês 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
BRL - Real brasileiro 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF 2,50 %
US Treasury N/B 0.625% 2027-12-31 2,45 %
Australian Government Regs 2.500% 2030-05-21 2,18 %
Australian Government Regs 2.750% 2027-11-21 2,05 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 1,92 %
US Treasury N/B 2.625% 2029-02-15 1,77 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,72 %
Apple 1,66 %
iShares JPM ESG $ Em Bond UCITS ETF 1,57 %
Canadian Government 2.000% 2028-06-01 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -