NN (L) First Class Multi Asset X Cap EUR

LU0809674384
289,41 EUR 14/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0809674384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,870 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,65 %
Ações 33,17 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,20 %
Bens de consumo 6,76 %
Financeiras 5,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,73 %
Industriais e serviços diversos 3,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
Serviços públicos 1,19 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 37,97 %
França 8,81 %
Holanda 8,01 %
Reino Unido 6,41 %
Canadá 4,44 %
Austrália 3,71 %
Alemanha 3,53 %
Irlanda 3,15 %
Finlândia 2,97 %
Áustria 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,95 %
USD - Dólar americano 37,27 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
CAD - Dólar canadiano 3,92 %
AUD - Dólar australiano 3,57 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
CHF - Franco suíço 0,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF 2,49 %
Australian Government Regs 2.500% 2030-05-21 1,99 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 1,92 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,72 %
US Treasury N/B 2.625% 2029-02-15 1,63 %
Microsoft 1,56 %
Apple 1,44 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 1,43 %
Australian Government Regs 1.500% 2031-06-21 1,41 %
Canadian Government 2.000% 2028-06-01 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -