NN (L) First Class Multi Asset X Cap EUR

LU0809674384
253,63 EUR 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0809674384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,290 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,70 %
Ações 29,69 %
Tesouraria 11,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,25 %
Bens de consumo 7,81 %
Financeiras 5,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
Serviços públicos 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 41,28 %
Holanda 8,28 %
França 6,24 %
Austrália 5,12 %
Reino Unido 4,85 %
Canadá 4,76 %
Áustria 3,58 %
Finlândia 2,99 %
Japão 2,16 %
Alemanha 2,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,50 %
USD - Dólar americano 30,65 %
AUD - Dólar australiano 5,32 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
CAD - Dólar canadiano 3,65 %
JPY - Iene japonês 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
KRW - Won sul-coreano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Australian Government Regs 2.750% 2027-11-21 2,43 %
Netherlands Government 0.000% 2031-07-15 2,20 %
Canadian Government 1.250% 2030-06-01 1,75 %
Apple 1,71 %
Netherlands Govt 0.000% 2030-07-15 1,68 %
Republic of Austria 0.000% 2031-02-20 1,47 %
US Treasury N/B 2.625% 2029-02-15 1,41 %
Microsoft 1,31 %
Finnish Government 0.125% 2031-09-15 1,28 %
Republic of Austria 0.000% 2030-02-20 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -