NN (L) First Class Multi Asset Premium X Cap EUR

LU1052149793
267,52 EUR 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1052149793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,29 %
Ações 42,99 %
Tesouraria 13,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,44 %
Bens de consumo 9,18 %
Financeiras 7,04 %
Saúde e farmacêuticas 5,02 %
Industriais e serviços diversos 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
Serviços públicos 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 36,80 %
Canadá 6,89 %
Alemanha 6,66 %
Reino Unido 5,89 %
Austrália 4,83 %
Holanda 4,07 %
Áustria 2,95 %
Japão 2,40 %
Finlândia 2,10 %
Irlanda 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,93 %
EUR - Euro 32,77 %
CAD - Dólar canadiano 6,68 %
GBP - Libra esterlina 5,39 %
AUD - Dólar australiano 4,85 %
JPY - Iene japonês 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,80 %
BRL - Real brasileiro 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,65 %
EUR CASH 12,06 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,52 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 4,11 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 4,09 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 3,74 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 3,67 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -