NN (L) First Class Multi Asset Premium X Cap EUR

LU1052149793
300,70 EUR 21/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1052149793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,75 %
Ações 45,23 %
Tesouraria 4,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,47 %
Bens de consumo 9,21 %
Financeiras 8,01 %
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Industriais e serviços diversos 4,75 %
Serviços públicos 2,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 48,10 %
França 4,82 %
Reino Unido 4,54 %
Austrália 4,41 %
Holanda 4,30 %
Canadá 4,15 %
Japão 2,76 %
Alemanha 2,63 %
Finlândia 2,60 %
Irlanda 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,10 %
EUR - Euro 25,44 %
AUD - Dólar australiano 3,86 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
CAD - Dólar canadiano 3,41 %
JPY - Iene japonês 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,86 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,58 %
EUR CASH 3,82 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 3,18 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,53 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,10 %
Eur/Sek Forward Contract 1,85 %
MICROSOFT CORP ORD 1,80 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 1,76 %
APPLE INC ORD 1,67 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -