NN (L) First Class Multi Asset Premium X Cap EUR

LU1052149793
264,12 EUR 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1052149793
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,94 %
Ações 39,61 %
Tesouraria 10,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,27 %
Bens de consumo 9,46 %
Financeiras 6,99 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
Industriais e serviços diversos 4,64 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
Serviços públicos 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 40,47 %
Canadá 7,24 %
Reino Unido 6,78 %
Alemanha 6,65 %
Austrália 5,17 %
Holanda 4,39 %
Áustria 3,41 %
Finlândia 2,83 %
França 2,44 %
Japão 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,42 %
EUR - Euro 28,71 %
CAD - Dólar canadiano 7,09 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
AUD - Dólar australiano 5,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,72 %
JPY - Iene japonês 2,12 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,72 %
EUR CASH 7,32 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,91 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 4,91 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 4,24 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2027 4,00 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD ESG UCITS ETF USD ACC 3,97 %
USD CASH 3,22 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -