NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
522,59 EUR 26/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542714578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 24,580 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,89 %
Financeiras 21,60 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 12,36 %
Tecnológicas 10,77 %
Serviços públicos 7,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Reino Unido 19,45 %
Suíça 18,47 %
Alemanha 14,92 %
França 12,49 %
Holanda 9,67 %
Suécia 6,95 %
Dinamarca 5,93 %
Espanha 4,01 %
Noruega 2,26 %
Israel 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,22 %
CHF - Franco suíço 18,40 %
GBP - Libra esterlina 16,75 %
SEK - Coroa sueca 6,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,93 %
USD - Dólar americano 4,74 %
NOK - Coroa norueguesa 4,37 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 6,00 %
ASML HOLDING NV ORD 5,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,46 %
L'OREAL SA ORD 3,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,07 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,93 %
RELX PLC ORD 2,82 %
SIEMENS AG ORD 2,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,34 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -8,15 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 8,24 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,33 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -