NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
495,07 EUR 30/11/2022
Ações Europa Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542714578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/11/2022) 22,090 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,13 %
Financeiras 21,90 %
Saúde e farmacêuticas 14,35 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Tecnológicas 11,23 %
Serviços públicos 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,76 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
Reino Unido 20,64 %
Suíça 19,87 %
França 13,20 %
Alemanha 10,95 %
Holanda 9,95 %
Suécia 7,30 %
Dinamarca 6,34 %
Noruega 2,37 %
Israel 2,09 %
Finlândia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,88 %
CHF - Franco suíço 20,83 %
GBP - Libra esterlina 17,61 %
SEK - Coroa sueca 7,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,23 %
USD - Dólar americano 4,90 %
NOK - Coroa norueguesa 4,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 6,44 %
ASML HOLDING NV ORD 4,81 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,76 %
ROCHE HOLDING AG 4,28 %
L'OREAL SA ORD 3,80 %
RELX PLC ORD 3,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,18 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,06 %
ALLIANZ SE ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,72 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,67 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -12,31 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,23