NN (L) European Sustainable Equity X Cap EUR

LU1542714578
458,94 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1542714578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 19,060 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,82 %
Financeiras 23,69 %
Saúde e farmacêuticas 13,76 %
Industriais e serviços diversos 13,48 %
Tecnológicas 10,83 %
Serviços públicos 7,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Reino Unido 21,59 %
Suíça 20,49 %
França 13,03 %
Alemanha 11,74 %
Holanda 9,07 %
Suécia 6,74 %
Dinamarca 6,23 %
Espanha 2,53 %
Noruega 2,15 %
Itália 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,06 %
CHF - Franco suíço 20,44 %
GBP - Libra esterlina 18,95 %
SEK - Coroa sueca 6,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,23 %
USD - Dólar americano 4,30 %
NOK - Coroa norueguesa 3,48 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 6,79 %
ASML HOLDING NV ORD 5,20 %
ROCHE HOLDING AG 4,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,65 %
L'OREAL SA ORD 3,72 %
ALLIANZ SE ORD 3,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,32 %
RELX PLC ORD 3,18 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,81 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -11,62 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -21,18 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -14,44 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,41 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,10